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| 金隅集团(601992) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,434,909.97 | 2,821,001.82 | 1,977,221.39 | 683,092.42 | |
| 收到的税费返还 | 41,924.12 | 28,900.40 | 9,760.31 | 5,350.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121,849.96 | 41,574.04 | 92,747.66 | 35,919.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,598,684.04 | 2,891,476.26 | 2,079,729.35 | 724,362.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,228,104.00 | 2,645,295.68 | 2,063,616.89 | 889,106.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 307,260.20 | 209,802.54 | 153,942.36 | 78,349.93 | |
| 支付的各项税费 | 389,407.25 | 314,439.89 | 212,786.08 | 85,786.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 223,585.69 | 193,906.86 | 156,766.84 | 66,465.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,214,300.83 | 3,363,444.97 | 2,587,112.16 | 1,119,708.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -615,616.79 | -471,968.71 | -507,382.81 | -395,346.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.37 | 129.37 | 129.37 | 129.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,825.62 | 14,348.63 | 9,836.61 | 1,424.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,236.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,190.99 | 14,478.00 | 9,965.98 | 1,553.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,595.53 | 88,276.32 | 74,078.67 | 29,312.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,285.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,880.53 | 88,276.32 | 74,078.67 | 29,312.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,689.54 | -73,798.32 | -64,112.69 | -27,758.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 402,191.00 | 281,441.00 | 280,841.00 | 277,924.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 124,267.00 | 3,517.00 | 2,917.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,931,854.75 | 1,586,999.68 | 1,006,401.80 | 583,693.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 792,413.10 | 692,413.10 | 460,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,162,413.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,496,458.86 | 2,660,853.78 | 1,979,655.90 | 1,321,617.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,988,288.70 | 2,021,606.30 | 1,472,143.80 | 763,256.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 230,349.43 | 178,709.17 | 85,488.21 | 46,471.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,712.57 | 2,883.98 | 2,883.98 | 418.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 439,084.28 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,657,722.41 | 2,200,325.47 | 1,557,642.01 | 809,728.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 838,736.45 | 460,528.31 | 422,013.90 | 511,888.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.79 | -122.82 | -30.46 | 0.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,324.33 | -85,361.54 | -149,512.06 | 88,784.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 586,649.23 | 586,649.23 | 586,649.23 | 586,649.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 647,973.56 | 501,287.69 | 437,137.17 | 675,433.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 270,897.21 | -- | 151,679.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,043.81 | -- | 8,285.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121,364.66 | -- | 60,602.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,949.80 | -- | 4,829.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,309.02 | -- | 2,735.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,786.89 | -- | 68.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -62,828.88 | -- | -26,710.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 118,454.43 | -- | 58,898.27 | -- | |
| 投资损失 | 2,843.97 | -- | -178.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,203.95 | -- | -8,969.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,234.16 | -- | 13,045.69 | -- | |
| 存货的减少 | -1,040,960.95 | -- | -469,165.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -341,112.30 | -- | -85,650.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 299,179.12 | -- | -216,854.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -615,616.79 | -- | -507,382.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 288.93 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 647,973.56 | -- | 437,137.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 586,649.23 | -- | 586,649.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,324.33 | -- | -149,512.06 | -- | |
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