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| 金隅集团(601992) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,425,113.26 | 8,169,779.87 | 5,351,176.45 | 2,041,910.05 | |
| 收到的税费返还 | 32,741.26 | 92,119.67 | 12,592.00 | 12,486.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250,218.57 | 518,353.35 | 18,094.69 | 252,714.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,708,073.10 | 8,780,252.89 | 5,381,863.14 | 2,311,016.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,049,775.49 | 5,940,304.16 | 3,950,497.67 | 1,254,475.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 714,947.71 | 521,677.15 | 354,163.82 | 209,157.28 | |
| 支付的各项税费 | 939,394.89 | 592,556.38 | 418,002.22 | 244,291.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 599,708.79 | 406,240.03 | 283,339.74 | 582,775.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,311,568.83 | 7,470,798.48 | 5,006,693.85 | 2,290,700.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,396,504.27 | 1,309,454.41 | 375,169.28 | 20,316.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,535.17 | 161,562.73 | 40,940.19 | 7,994.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49,759.33 | 48,879.82 | 40,098.43 | 2,439.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132,337.78 | 122,656.69 | 108,278.30 | 19,452.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,150.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 405,905.33 | 300,816.53 | 282,292.22 | 34,904.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 638,537.61 | 635,066.57 | 471,609.14 | 64,790.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 593,415.14 | 285,709.90 | 274,122.82 | 94,930.82 | |
| 投资所支付的现金 | 216,210.01 | 410,353.96 | 287,797.20 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,854.66 | 180,828.35 | 14,076.92 | 16,567.34 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 486,501.44 | 220,828.34 | 170,781.63 | 120,601.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,311,783.85 | 1,097,720.55 | 746,778.58 | 282,100.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -673,246.24 | -462,653.98 | -275,169.43 | -217,309.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102,172.45 | 44,795.25 | 42,481.29 | 7,495.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 102,172.45 | 44,795.25 | 42,481.29 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,725,615.58 | 3,247,097.46 | 2,183,861.59 | 1,301,576.26 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,761,600.00 | 1,470,000.00 | 1,120,000.00 | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,519.67 | 281,537.83 | 17,519.67 | 9,366.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,606,907.70 | 5,043,430.54 | 3,363,862.54 | 1,818,438.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,834,278.23 | 5,017,539.02 | 3,078,153.01 | 1,631,057.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 697,608.86 | 599,981.02 | 333,780.07 | 127,714.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 130,749.57 | 110,433.16 | 108,411.10 | 1,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341,554.27 | 294,656.56 | 228,686.32 | 128,706.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,873,441.36 | 5,912,176.61 | 3,640,619.40 | 1,887,478.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,266,533.66 | -868,746.06 | -276,756.86 | -69,040.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,780.05 | -250.21 | -1,682.10 | 174.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -547,055.68 | -22,195.84 | -178,439.11 | -265,858.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,524,596.29 | 1,524,596.29 | 1,524,596.29 | 1,524,596.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 977,540.62 | 1,502,400.45 | 1,346,157.18 | 1,258,737.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 173,988.71 | -- | 241,949.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82,776.76 | -- | 3,190.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 388,863.34 | -- | 191,296.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54,010.57 | -- | 25,200.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32,771.69 | -- | 14,155.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -138,308.62 | -- | -128,999.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,698.78 | -- | 2,476.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58,306.12 | -- | -30,885.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 277,415.57 | -- | 147,017.99 | -- | |
| 投资损失 | -25,148.35 | -- | -18,769.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,541.98 | -- | -6,467.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,624.78 | -- | 3,675.14 | -- | |
| 存货的减少 | 674,824.36 | -- | 770,468.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -104,448.87 | -- | -250,095.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,781.80 | -- | -604,902.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,396,504.27 | -- | 375,169.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 977,540.62 | -- | 1,346,157.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,524,596.29 | -- | 1,524,596.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -547,055.68 | -- | -178,439.11 | -- | |
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