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| 金隅集团(601992) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,147,665.63 | 6,033,009.46 | 4,510,590.48 | 1,381,665.62 | |
| 收到的税费返还 | 60,381.51 | 43,051.50 | 18,516.88 | 8,960.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 328,364.93 | 428,551.00 | 171,015.37 | 117,317.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,536,412.07 | 6,504,611.96 | 4,700,122.73 | 1,507,944.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,495,264.79 | 4,341,862.89 | 3,422,174.32 | 902,043.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 659,451.36 | 452,777.34 | 323,269.57 | 167,101.93 | |
| 支付的各项税费 | 879,826.55 | 759,285.71 | 486,845.27 | 230,692.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 523,826.68 | 502,863.87 | 321,931.30 | 609,635.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,584,243.94 | 6,081,643.03 | 4,605,314.77 | 1,928,969.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 952,168.13 | 422,968.93 | 94,807.96 | -421,025.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,440.15 | 23,659.74 | 23,419.91 | 2,000.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67,410.52 | 41,326.66 | 41,351.64 | 4,958.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,193.54 | 6,550.62 | 14,006.88 | 705.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,279.70 | 70,362.89 | 70,362.89 | 71,015.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 508,427.22 | 267,026.70 | 262,839.66 | 7,394.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 669,751.14 | 408,926.62 | 411,980.99 | 86,075.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 736,166.53 | 664,019.06 | 93,816.69 | 49,011.97 | |
| 投资所支付的现金 | 107,505.43 | 10,082.00 | 10,082.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,842.10 | 5,445.35 | 4,842.10 | 10,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 499,400.00 | 281,452.60 | 398,495.84 | 121,182.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,347,914.06 | 960,999.02 | 507,236.64 | 180,193.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -678,162.92 | -552,072.39 | -95,255.65 | -94,118.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,375.40 | 2,375.40 | 1,375.40 | 230.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,375.40 | 2,375.40 | 1,375.40 | 230.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,026,243.79 | 4,036,981.44 | 3,288,235.55 | 1,876,501.03 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,728,256.22 | 1,026,900.00 | 849,552.38 | 850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,207.92 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,781,083.33 | 5,069,756.84 | 4,142,663.33 | 2,726,731.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,989,686.79 | 4,585,108.65 | 3,524,409.82 | 1,832,040.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 807,370.91 | 533,300.88 | 350,880.56 | 150,021.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52,174.93 | 20,003.56 | 20,003.56 | 700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,692.80 | 48,456.44 | 48,456.44 | 7,060.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,875,750.50 | 5,166,865.96 | 3,923,746.82 | 1,989,123.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,667.17 | -97,109.12 | 218,916.51 | 737,608.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,411.76 | 187.91 | -1,299.75 | 23.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180,749.80 | -226,024.67 | 217,169.07 | 222,487.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,352,004.73 | 1,352,004.73 | 1,352,004.73 | 1,352,004.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,532,754.53 | 1,125,980.06 | 1,569,173.80 | 1,574,492.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 517,814.77 | -- | 396,497.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111,056.49 | -- | 21,542.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 372,931.90 | -- | 197,391.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57,759.24 | -- | 28,153.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,080.24 | -- | 8,336.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,943.35 | -- | -257.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13,786.13 | -- | 1,426.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -75,936.58 | -- | -50,097.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 387,017.48 | -- | 172,247.22 | -- | |
| 投资损失 | -25,988.28 | -- | -25,478.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53,026.38 | -- | -42,598.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,255.53 | -- | 6,100.18 | -- | |
| 存货的减少 | -394,948.25 | -- | -422,018.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 135,696.24 | -- | -59,312.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -109,387.06 | -- | -137,124.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 952,168.13 | -- | 94,807.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,532,754.53 | -- | 1,569,173.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,352,004.73 | -- | 1,352,004.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 180,749.80 | -- | 217,169.07 | -- | |
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