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| 金隅集团(601992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,801,021.11 | 2,207,958.32 | 1,720,438.22 | 2,124,519.10 | |
| 交易性金融资产 | 61,580.73 | 68,742.68 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,274,694.16 | -- | 859,654.79 | 870,072.43 | |
| 应收票据 | 385,702.90 | 205,875.81 | 216,059.43 | 215,520.73 | |
| 应收账款 | 888,991.26 | 683,551.78 | 643,595.35 | 654,551.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 496,868.24 | 471,205.62 | 372,285.05 | 386,767.33 | |
| 其他应收款(合计) | 614,403.49 | -- | 263,682.47 | 199,836.06 | |
| 应收利息 | 1,165.28 | -- | -- | 802.92 | |
| 应收股利 | 307.17 | 307.17 | 574.17 | 307.17 | |
| 其他应收款 | 612,931.04 | 255,477.40 | 263,108.30 | 198,725.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,411,123.49 | 5,503,425.23 | 5,600,291.62 | 5,355,511.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 288,181.32 | 193,409.47 | 208,267.28 | 230,854.30 | |
| 流动资产合计 | 11,947,872.54 | 9,589,953.48 | 9,024,619.42 | 9,167,560.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 249,834.84 | 60,436.73 | 60,436.73 | 60,436.73 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,770.98 | 100,000.00 | 96,698.11 | -- | |
| 长期股权投资 | 223,365.10 | 28,728.35 | 29,104.41 | 29,635.24 | |
| 投资性房地产 | 1,497,662.83 | 1,489,198.63 | 1,489,198.63 | 1,444,480.33 | |
| 在建工程(合计) | 427,759.02 | -- | 169,402.82 | 139,328.34 | |
| 在建工程 | 396,362.21 | 161,437.57 | 168,709.68 | 138,626.26 | |
| 工程物资 | 31,396.80 | 693.57 | 693.14 | 702.08 | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,577,328.36 | -- | 1,758,044.26 | 1,782,772.98 | |
| 固定资产净额 | 4,577,328.36 | 1,748,408.96 | 1,758,044.26 | 1,782,772.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,135,016.56 | 407,590.49 | 401,587.04 | 410,147.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 274,977.05 | 25,836.69 | 25,836.69 | 25,836.69 | |
| 长期待摊费用 | 96,019.86 | 43,463.52 | 40,877.43 | 40,861.31 | |
| 递延所得税资产 | 269,568.13 | 170,495.09 | 160,732.73 | 137,882.76 | |
| 其他非流动资产 | 119,536.42 | 398,236.91 | 355,683.55 | 48,237.79 | |
| 非流动资产合计 | 8,891,839.15 | 4,634,526.49 | 4,587,602.41 | 4,119,619.36 | |
| 资产总计 | 20,839,711.69 | 14,224,479.97 | 13,612,221.83 | 13,287,179.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,202,773.41 | 1,461,899.00 | 1,696,417.31 | 1,510,358.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,462,496.51 | -- | 879,395.22 | 768,983.63 | |
| 应付票据 | 231,332.14 | 37,978.74 | 36,771.49 | 49,916.48 | |
| 应付账款 | 1,231,164.37 | 802,551.76 | 842,623.73 | 719,067.15 | |
| 预收款项 | 2,346,249.78 | 2,136,192.13 | 1,697,953.05 | 2,009,360.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 40,009.24 | 10,179.30 | 10,358.90 | 10,462.38 | |
| 应交税费 | 182,978.91 | 71,770.90 | 131,511.26 | 69,857.00 | |
| 其他应付款(合计) | 698,230.86 | -- | 426,187.96 | 350,786.09 | |
| 应付利息 | 79,903.29 | 66,226.03 | 53,239.05 | 38,878.17 | |
| 应付股利 | 20,258.14 | 20,890.24 | 28,415.74 | 4,847.02 | |
| 其他应付款 | 598,069.43 | 326,360.67 | 344,533.17 | 307,060.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 300,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 300,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 689,742.05 | 248,000.00 | 88,570.78 | 382,000.00 | |
| 其他流动负债 | 573,938.21 | 619,949.56 | 609,183.26 | 538,545.51 | |
| 流动负债合计 | 9,496,418.97 | 6,501,998.32 | 6,239,577.74 | 5,940,353.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,808,768.50 | 936,926.03 | 858,910.00 | 967,339.82 | |
| 应付债券 | 2,127,939.65 | 1,500,000.00 | 1,700,000.00 | 1,698,127.37 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 72,276.88 | 44,867.07 | 44,582.19 | 45,768.74 | |
| 长期应付款(合计) | 374,089.14 | -- | 1,502.31 | 1,905.43 | |
| 长期应付款 | 374,089.14 | 1,419.15 | 1,502.31 | 1,905.43 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 37,127.93 | 21,829.44 | 20,252.86 | 13,883.91 | |
| 递延所得税负债 | 480,087.06 | 282,884.06 | 276,571.51 | 269,025.14 | |
| 长期递延收益 | 86,006.78 | 63,438.73 | 61,368.80 | 61,377.74 | |
| 其他非流动负债 | 66,045.68 | 60,156.00 | 60,156.00 | 60,156.00 | |
| 非流动负债合计 | 5,052,341.63 | 2,911,520.49 | 3,023,343.67 | 3,117,584.16 | |
| 负债合计 | 14,548,760.61 | 9,413,518.81 | 9,262,921.41 | 9,057,937.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,067,777.11 | 1,067,777.11 | 533,888.56 | 533,888.56 | |
| 资本公积 | 586,519.58 | 624,080.43 | 1,158,166.40 | 1,157,970.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 23,183.97 | 21,976.27 | 20,884.43 | 21,976.27 | |
| 专项储备 | 865.55 | 1,354.08 | 1,059.48 | 618.91 | |
| 盈余公积 | 127,686.67 | 105,328.60 | 105,328.60 | 105,328.60 | |
| 一般风险准备 | 17,803.92 | 5,999.32 | 7,452.46 | 5,999.32 | |
| 未分配利润 | 2,098,012.06 | 2,095,644.81 | 2,049,260.74 | 1,899,683.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,420,048.87 | 4,420,360.62 | 3,975,040.66 | 3,824,465.14 | |
| 少数股东权益 | 1,870,902.21 | 390,600.53 | 374,259.76 | 404,777.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,290,951.08 | 4,810,961.16 | 4,349,300.42 | 4,229,242.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,839,711.69 | 14,224,479.97 | 13,612,221.83 | 13,287,179.94 | |
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