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| 金隅集团(601992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,877,446.83 | 1,893,433.54 | 1,768,069.12 | 1,683,173.78 | |
| 交易性金融资产 | 103,455.81 | 135,937.03 | 135,014.11 | 4,441.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,866,586.73 | 1,658,710.17 | 1,642,480.81 | 1,381,621.27 | |
| 应收票据 | 1,122,578.18 | 771,291.47 | -- | 649,510.01 | |
| 应收账款 | 744,008.55 | 887,418.71 | -- | 732,111.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 200,837.18 | 273,096.15 | 203,853.04 | 246,796.79 | |
| 其他应收款(合计) | 994,161.96 | 695,362.32 | 921,054.82 | 871,255.55 | |
| 应收利息 | 130.17 | 290.76 | -- | 242.08 | |
| 应收股利 | 5,307.19 | 507.17 | -- | 307.17 | |
| 其他应收款 | 988,724.59 | -- | 921,054.82 | 870,706.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,491,279.37 | 11,153,829.06 | 10,332,868.68 | 10,053,037.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | 10,953.42 | 10,973.90 | 10,992.24 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 371,072.54 | 501,774.65 | 372,261.69 | 346,905.92 | |
| 流动资产合计 | 16,915,793.82 | 16,329,150.86 | 15,387,111.39 | 14,587,231.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 415,144.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 长期应收款 | 80,235.19 | 87,550.77 | 77,224.16 | 49,111.59 | |
| 长期股权投资 | 303,675.70 | 250,861.02 | 250,178.19 | 218,073.48 | |
| 投资性房地产 | 2,132,724.52 | 1,921,752.84 | 1,921,752.84 | 1,544,045.35 | |
| 在建工程(合计) | 292,967.54 | 384,805.73 | 371,619.62 | 322,367.98 | |
| 在建工程 | 287,875.40 | 384,805.73 | 371,619.62 | 311,677.47 | |
| 工程物资 | 5,092.14 | -- | -- | 10,690.51 | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,469,277.20 | 4,514,852.31 | 4,552,120.05 | 4,518,128.07 | |
| 固定资产净额 | 4,469,277.20 | 4,514,852.31 | 4,552,120.05 | 4,518,128.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,669,175.43 | 1,755,009.74 | 1,751,255.61 | 1,086,850.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 274,028.77 | 274,028.77 | 274,028.77 | 274,028.77 | |
| 长期待摊费用 | 124,270.59 | 126,391.33 | 117,399.23 | 113,510.88 | |
| 递延所得税资产 | 345,459.02 | 313,814.17 | 315,704.95 | 301,381.86 | |
| 其他非流动资产 | 158,884.67 | 179,178.25 | 178,435.13 | 100,486.94 | |
| 非流动资产合计 | 9,911,815.35 | 10,025,971.32 | 10,028,274.96 | 8,943,229.98 | |
| 资产总计 | 26,827,609.17 | 26,355,122.18 | 25,415,386.34 | 23,530,461.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,988,039.22 | 3,780,652.32 | 3,813,652.00 | 3,593,154.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,043,836.52 | 1,541,116.90 | 1,755,619.98 | 1,425,625.20 | |
| 应付票据 | 208,074.93 | -- | -- | 132,434.83 | |
| 应付账款 | 1,835,761.59 | -- | -- | 1,293,190.38 | |
| 预收款项 | 31,790.32 | 20,067.08 | 19,167.08 | 3,028,762.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39,384.03 | 22,417.94 | 24,832.41 | 21,945.64 | |
| 应交税费 | 252,719.56 | 228,402.26 | 262,290.01 | 95,662.55 | |
| 其他应付款(合计) | 835,259.55 | 913,732.10 | 891,746.86 | 890,285.65 | |
| 应付利息 | 100,688.96 | 73,413.32 | -- | 70,807.61 | |
| 应付股利 | 49,251.04 | 72,489.78 | -- | 35,800.29 | |
| 其他应付款 | 685,319.54 | -- | 891,746.86 | 783,677.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 650,000.00 | 350,000.00 | 550,000.00 | 600,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,854,386.45 | 1,355,327.78 | 1,304,926.29 | 1,089,362.24 | |
| 其他流动负债 | 849,271.41 | 602,355.41 | 603,187.24 | 620,723.48 | |
| 流动负债合计 | 12,920,233.04 | 11,261,519.51 | 11,478,579.42 | 11,365,521.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,050,605.43 | 3,346,525.71 | 2,913,526.94 | 2,684,198.00 | |
| 应付债券 | 2,023,108.93 | 2,421,163.35 | 1,997,117.06 | 1,745,822.42 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 67,417.95 | 68,214.79 | 68,214.79 | 65,379.05 | |
| 长期应付款(合计) | 31,585.67 | 44,984.21 | 61,553.38 | 75,513.78 | |
| 长期应付款 | 31,585.67 | 44,984.21 | 61,553.38 | 75,513.78 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 60,665.09 | 53,095.75 | 53,551.78 | 48,566.51 | |
| 递延所得税负债 | 596,084.92 | 593,209.73 | 594,687.88 | 484,570.73 | |
| 长期递延收益 | 88,840.49 | 87,384.22 | 86,208.41 | 84,654.61 | |
| 其他非流动负债 | 67,617.41 | 567,761.96 | 528,009.40 | 66,045.68 | |
| 非流动负债合计 | 5,985,925.88 | 7,182,339.73 | 6,302,869.64 | 5,254,750.80 | |
| 负债合计 | 18,906,158.92 | 18,443,859.23 | 17,781,449.06 | 16,620,272.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,067,777.11 | 1,067,777.11 | 1,067,777.11 | 1,067,777.11 | |
| 资本公积 | 527,397.08 | 537,440.50 | 537,440.50 | 581,989.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20,695.13 | 20,829.58 | 20,982.22 | 23,993.09 | |
| 专项储备 | 2,012.41 | 3,014.10 | 2,288.73 | 955.96 | |
| 盈余公积 | 153,743.40 | 136,801.90 | 136,801.90 | 136,801.90 | |
| 一般风险准备 | 34,079.22 | 29,947.89 | 29,947.89 | 29,947.89 | |
| 未分配利润 | 2,464,642.78 | 2,487,691.16 | 2,437,155.19 | 2,239,812.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,766,547.15 | 5,630,002.23 | 5,429,193.55 | 5,078,477.88 | |
| 少数股东权益 | 2,154,903.10 | 2,281,260.71 | 2,204,743.74 | 1,831,711.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,921,450.25 | 7,911,262.95 | 7,633,937.29 | 6,910,189.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,827,609.17 | 26,355,122.18 | 25,415,386.34 | 23,530,461.67 | |
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