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金隅集团(601992) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,836,988.07 | 1,169,406.01 | 821,065.43 | 788,214.37 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 907,999.29 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 219,792.44 | 186,285.19 | 202,744.76 | 245,522.39 | |
应收账款 | 688,206.85 | 618,701.83 | 629,343.15 | 524,002.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 361,500.71 | 397,014.68 | 326,673.02 | 404,248.24 | |
其他应收款(合计) | 200,933.92 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 671.68 | 264.13 | 264.13 | 249.15 | |
应收股利 | 392.27 | 304.10 | 304.10 | 219.00 | |
其他应收款 | 199,869.97 | 247,350.09 | 265,037.10 | 173,645.84 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,400,718.72 | 5,260,055.35 | 5,111,982.95 | 5,122,274.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 225,422.57 | 209,444.67 | 195,278.86 | 150,479.93 | |
流动资产合计 | 8,933,563.27 | 8,088,826.05 | 7,552,693.48 | 7,408,856.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 60,436.73 | 110,611.33 | 110,511.33 | 110,511.33 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 30,569.35 | 29,453.29 | 30,009.60 | 30,807.17 | |
投资性房地产 | 1,444,480.33 | 1,431,242.10 | 1,431,242.10 | 1,405,180.90 | |
在建工程(合计) | 125,647.03 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 124,918.88 | 145,461.46 | 125,189.19 | 97,877.06 | |
工程物资 | 728.15 | 5,428.69 | 1,389.10 | 1,302.74 | |
固定资产及清理(合计) | 1,814,116.97 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,814,116.97 | 1,781,727.72 | 1,816,852.62 | 1,808,372.05 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 408,725.26 | 408,692.98 | 406,102.78 | 399,962.50 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 25,836.69 | 26,110.96 | 26,110.96 | 26,110.96 | |
长期待摊费用 | 40,476.94 | 29,613.01 | 27,945.20 | 32,739.23 | |
递延所得税资产 | 142,363.14 | 133,785.41 | 144,015.74 | 140,823.75 | |
其他非流动资产 | 48,454.72 | 39,938.90 | 42,354.80 | 37,568.49 | |
非流动资产合计 | 4,141,107.16 | 4,142,065.85 | 4,161,723.42 | 4,091,256.18 | |
资产总计 | 13,074,670.43 | 12,230,891.90 | 11,714,416.90 | 11,500,112.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,680,599.64 | 1,675,964.48 | 1,464,448.98 | 1,287,258.65 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 906,219.13 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 43,647.78 | 40,016.97 | 32,689.10 | 46,879.13 | |
应付账款 | 862,571.35 | 794,900.70 | 879,244.49 | 853,382.04 | |
预收款项 | 1,903,403.15 | 1,945,354.10 | 1,619,486.04 | 1,616,648.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,860.26 | 12,388.57 | 11,682.60 | 10,505.04 | |
应交税费 | 146,451.33 | 35,822.12 | 44,240.30 | 28,435.46 | |
其他应付款(合计) | 356,297.06 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 42,913.30 | 55,765.07 | 60,257.24 | 52,861.86 | |
应付股利 | 5,527.42 | 12,691.90 | 18,053.96 | 4,054.78 | |
其他应付款 | 307,856.34 | 431,663.32 | 460,268.12 | 305,419.61 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | 600,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 390,750.48 | 389,512.00 | 974,458.90 | 556,495.30 | |
其他流动负债 | 523,076.35 | 479,514.74 | 497,020.22 | 484,532.70 | |
流动负债合计 | 6,518,657.40 | 6,073,593.97 | 6,161,849.95 | 5,446,473.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 688,860.00 | 926,548.70 | 376,400.00 | 632,950.00 | |
应付债券 | 1,200,000.00 | 1,218,102.37 | 1,170,000.00 | 1,357,486.11 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 45,768.74 | 43,545.02 | 43,545.02 | 44,418.59 | |
长期应付款(合计) | 1,905.43 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,905.43 | 1,995.13 | 2,073.09 | 2,220.94 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 13,644.64 | 11,015.99 | 9,694.80 | 10,490.50 | |
递延所得税负债 | 264,598.67 | 259,995.62 | 261,022.06 | 254,045.28 | |
长期递延收益 | 62,892.12 | 63,534.91 | 65,757.28 | 63,636.17 | |
其他非流动负债 | 60,156.00 | 60,156.00 | 60,156.00 | 31,420.00 | |
非流动负债合计 | 2,337,825.59 | 2,584,893.75 | 1,988,648.25 | 2,396,667.58 | |
负债合计 | 8,856,482.99 | 8,658,487.72 | 8,150,498.20 | 7,843,140.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 533,888.56 | 478,464.03 | 478,464.03 | 478,464.03 | |
资本公积 | 1,157,970.46 | 750,666.75 | 750,666.75 | 789,868.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 20,604.74 | 23,480.14 | 23,480.14 | 23,480.14 | |
专项储备 | 889.65 | 1,490.91 | 1,329.64 | 1,461.39 | |
盈余公积 | 105,328.60 | 82,849.53 | 82,849.53 | 82,849.53 | |
一般风险准备 | 5,999.32 | 4,658.36 | 4,658.36 | 3,763.77 | |
未分配利润 | 1,884,616.00 | 1,812,867.77 | 1,811,465.00 | 1,746,135.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,808,297.32 | 3,154,477.47 | 3,152,913.44 | 3,126,023.03 | |
少数股东权益 | 409,890.12 | 417,926.70 | 411,005.26 | 530,948.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,218,187.44 | 3,572,404.18 | 3,563,918.70 | 3,656,971.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,074,670.43 | 12,230,891.90 | 11,714,416.90 | 11,500,112.27 |
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