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| 金隅集团(601992) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,098,017.16 | 760,147.03 | 712,578.19 | 955,837.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 696,461.74 | -- | |
| 应收票据 | 265,102.77 | 137,082.51 | 129,066.08 | 81,176.43 | |
| 应收账款 | 540,483.25 | 626,336.68 | 567,395.66 | 521,312.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 352,698.11 | 387,161.46 | 344,270.65 | 365,578.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 227,218.17 | -- | |
| 应收利息 | 264.13 | 660.77 | 511.92 | 371.68 | |
| 应收股利 | 219.00 | -- | 219.00 | -- | |
| 其他应收款 | 187,587.57 | 162,925.74 | 226,487.25 | 226,422.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,885,315.94 | 4,639,042.32 | 4,268,638.60 | 4,152,866.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 172,192.65 | 155,031.16 | 128,901.25 | 122,755.16 | |
| 流动资产合计 | 7,501,880.58 | 6,868,387.67 | 6,378,068.60 | 6,426,320.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 110,511.33 | 50,540.43 | 50,540.43 | 50,540.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31,386.63 | 31,758.39 | 34,409.71 | 33,972.16 | |
| 投资性房地产 | 1,405,180.90 | 1,381,300.00 | 1,381,300.00 | 1,354,590.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 195,636.33 | -- | |
| 在建工程 | 83,489.17 | 104,970.38 | 194,840.13 | 162,710.44 | |
| 工程物资 | 1,074.40 | 1,237.93 | 796.20 | 795.97 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 1,667,585.72 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,802,119.42 | 1,755,023.89 | 1,667,585.72 | 1,686,545.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 397,720.16 | 401,636.74 | 397,736.68 | 395,520.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,110.96 | 30,756.24 | 30,756.24 | 30,756.24 | |
| 长期待摊费用 | 28,977.71 | 28,316.97 | 23,493.33 | 21,251.22 | |
| 递延所得税资产 | 140,091.90 | 119,279.10 | 125,857.59 | 116,261.39 | |
| 其他非流动资产 | 39,953.90 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,066,616.49 | 3,904,820.07 | 3,907,316.03 | 3,852,943.76 | |
| 资产总计 | 11,568,497.07 | 10,773,207.74 | 10,285,384.63 | 10,279,264.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,163,563.65 | 1,125,820.64 | 1,102,120.00 | 1,229,103.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 862,207.19 | -- | |
| 应付票据 | 23,721.55 | 57,378.66 | 29,725.98 | 53,836.19 | |
| 应付账款 | 929,754.82 | 761,579.54 | 832,481.21 | 769,387.19 | |
| 预收款项 | 1,652,966.83 | 1,653,624.90 | 1,280,321.83 | 1,434,117.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,457.93 | 13,334.13 | 13,477.17 | 10,488.33 | |
| 应交税费 | 81,994.86 | 52,264.21 | 31,546.38 | 71,789.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 402,427.48 | -- | |
| 应付利息 | 49,329.32 | 43,881.85 | 45,521.54 | 29,104.63 | |
| 应付股利 | 5,552.22 | 4,397.42 | 40,322.03 | 4,305.57 | |
| 其他应付款 | 307,834.34 | 324,444.60 | 316,583.91 | 268,008.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 660,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 560,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 611,651.40 | 113,973.30 | 177,145.29 | 325,707.59 | |
| 其他流动负债 | 452,538.64 | 407,870.13 | 410,695.47 | 403,512.07 | |
| 流动负债合计 | 5,951,365.56 | 5,218,569.38 | 4,939,940.80 | 5,159,360.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 677,950.00 | 931,792.00 | 761,542.00 | 822,742.00 | |
| 应付债券 | 906,991.12 | 816,342.54 | 816,265.79 | 632,783.47 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 44,418.59 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 2,109.45 | -- | |
| 长期应付款 | 2,220.94 | 45,653.98 | 2,109.45 | 44,520.92 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,107.83 | 10,469.69 | 10,704.73 | 10,146.57 | |
| 递延所得税负债 | 255,116.74 | 256,081.97 | 254,928.27 | 247,251.68 | |
| 长期递延收益 | 64,167.48 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 31,420.00 | 62,322.85 | 62,272.70 | 58,280.64 | |
| 非流动负债合计 | 1,992,392.69 | 2,122,663.04 | 1,951,367.47 | 1,815,725.28 | |
| 负债合计 | 7,943,758.25 | 7,341,232.41 | 6,891,308.27 | 6,975,085.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 478,464.03 | 478,464.03 | 478,464.03 | 478,464.03 | |
| 资本公积 | 789,868.50 | 813,196.68 | 813,196.68 | 812,487.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 23,479.99 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 792.55 | 2,442.99 | 2,442.30 | 2,181.89 | |
| 盈余公积 | 82,849.53 | 71,119.53 | 71,119.53 | 71,119.53 | |
| 一般风险准备 | 3,763.77 | 2,442.31 | 2,569.67 | 69.85 | |
| 未分配利润 | 1,731,508.45 | 1,676,368.36 | 1,640,225.27 | 1,563,331.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,110,726.82 | 3,044,020.74 | 3,008,004.33 | 2,927,641.54 | |
| 少数股东权益 | 514,011.99 | 387,954.59 | 386,072.04 | 376,537.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,624,738.81 | 3,431,975.33 | 3,394,076.36 | 3,304,178.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,568,497.07 | 10,773,207.74 | 10,285,384.63 | 10,279,264.54 | |
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