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| 出版传媒(601999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,518.99 | 63,821.94 | 64,413.96 | 62,479.92 | |
| 交易性金融资产 | 6.97 | 10.67 | 11.84 | 14.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 79.49 | 970.43 | 417.79 | 183.55 | |
| 应收账款 | 26,705.93 | 45,270.57 | 38,169.86 | 41,881.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,562.02 | 1,842.87 | 1,531.31 | 1,794.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 319.31 | 116.52 | 310.84 | 112.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,385.13 | 12,644.37 | 4,997.89 | 12,524.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,625.67 | 56,252.44 | 55,962.15 | 55,193.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 172,203.52 | 180,929.80 | 165,815.64 | 174,183.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 341.59 | 326.01 | 316.40 | 433.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,669.63 | 20,669.63 | 20,669.63 | 20,667.19 | |
| 投资性房地产 | 1,254.15 | 1,267.25 | 1,280.36 | 1,293.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21.98 | 21.27 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,346.32 | 25,617.85 | 25,811.89 | 26,295.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,084.79 | 11,170.27 | 11,238.36 | 11,332.74 | |
| 开发支出 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 571.49 | 521.22 | 539.22 | 566.30 | |
| 递延所得税资产 | 68.64 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,408.95 | 59,688.75 | 59,951.12 | 60,683.59 | |
| 资产总计 | 231,612.47 | 240,618.56 | 225,766.75 | 234,867.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 600.00 | 1,900.00 | 600.00 | 560.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,577.62 | 6,039.97 | 8,427.23 | 6,610.93 | |
| 应付账款 | 59,224.13 | 73,719.18 | 60,338.44 | 69,371.82 | |
| 预收款项 | 5,777.86 | 3,063.25 | 2,202.34 | 2,421.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,639.29 | 676.76 | 725.87 | 420.27 | |
| 应交税费 | -1,910.55 | 172.68 | -769.24 | 289.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,101.83 | -- | |
| 其他应付款 | 2,163.80 | 2,498.40 | 1,932.13 | 4,743.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,072.14 | 88,070.25 | 74,558.59 | 84,418.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 73,072.14 | 88,070.25 | 74,558.59 | 84,418.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | |
| 资本公积 | 55,702.73 | 55,687.14 | 55,677.54 | 55,861.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,917.74 | 4,285.36 | 4,285.36 | 4,285.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,788.29 | 37,454.30 | 36,138.58 | 35,189.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,500.23 | 152,518.27 | 151,192.94 | 150,428.29 | |
| 少数股东权益 | 40.11 | 30.04 | 15.22 | 20.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,540.33 | 152,548.31 | 151,208.16 | 150,448.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,612.47 | 240,618.56 | 225,766.75 | 234,867.13 | |
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