出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,268.3230,064.50284,715.96161,603.6789,047.67
收到的税费返还580.5741.731,612.24607.86305.45
收到的其他与经营活动有关的现金9,580.837,072.2812,183.2717,036.109,591.53
经营活动现金流入小计106,429.7237,178.51298,511.47179,247.6398,944.64
购买商品、接受劳务支付的现金71,164.9629,918.02217,960.00132,752.7179,803.40
支付给职工以及为职工支付的现金23,196.4915,851.4241,172.0530,265.1622,137.71
支付的各项税费2,236.981,465.104,027.732,966.371,999.92
支付的其他与经营活动有关的现金11,244.786,520.8721,764.5824,106.0214,584.85
经营活动现金流出小计107,843.2153,755.41284,924.36190,090.25118,525.89
经营活动产生的现金流量净额-1,413.50-16,576.9013,587.11-10,842.63-19,581.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.008,000.0015,301.008,301.00301.00
取得投资收益所收到的现金913.8820.83111.5055.303.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.58--25.3524.7914.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额139.84--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,074.308,020.8315,437.858,381.09319.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金551.04155.583,669.332,438.801,623.09
投资所支付的现金6,000.004,000.0019,418.0010,301.005,301.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,551.044,155.5823,087.3312,739.806,924.09
投资活动产生的现金流量净额2,523.253,865.25-7,649.48-4,358.72-6,604.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----605.00605.00125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----605.00605.00--
取得借款收到的现金3,000.00--3,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.00--3,605.003,605.003,125.00
偿还债务支付的现金3,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92.5829.694,799.501,569.1019.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----55.24--19.57
支付其他与筹资活动有关的现金915.8276.584,097.381,770.431,244.30
筹资活动现金流出小计4,008.39106.278,896.883,339.531,263.87
筹资活动产生的现金流量净额-1,008.39-106.27-5,291.88265.471,861.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.16-0.2748.3813.5712.69
五、现金及现金等价物净增加额102.52-12,818.18694.13-14,922.31-24,312.32
加:期初现金及现金等价物余额90,240.5090,196.6389,546.3689,541.2689,541.26
六、期末现金及现金等价物余额90,343.0277,378.4490,240.5074,618.9565,228.94
附注
净利润-556.53--10,669.89--1,258.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备924.15--1,066.75--690.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,828.55--4,133.25--23,219.23
无形资产摊销276.28--574.66--2,114.15
长期待摊费用摊销1,174.57--2,845.14--889.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.51---11.92----
固定资产报废损失-11.54--16.79----
公允价值变动损失-0.01---0.01---0.01
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-689.07--1,480.40----
投资损失-625.75---344.44---722.06
递延所得税资产减少15.74---16.34---7.06
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,521.83---5,310.32---2,653.59
经营性应收项目的减少-8,711.28--451.20--96,628.95
经营性应付项目的增加1,027.49---6,460.23---141,905.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,413.50--13,587.11---19,581.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额90,343.02--90,240.50--65,228.94
现金的期初余额90,240.50--89,546.36--89,541.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额102.52--694.13---24,312.32
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