出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,005.4828,727.87214,376.93113,653.7575,717.22
收到的税费返还13.2810.161,698.47215.7118.77
收到的其他与经营活动有关的现金7,220.373,731.108,413.1511,691.036,732.52
经营活动现金流入小计80,239.1332,469.13224,488.54125,560.4982,468.52
购买商品、接受劳务支付的现金60,899.9033,415.97171,791.61109,476.3575,809.74
支付给职工以及为职工支付的现金20,543.6813,759.1133,561.0025,207.6218,263.10
支付的各项税费2,437.451,685.933,047.182,854.101,964.69
支付的其他与经营活动有关的现金14,035.015,577.6925,755.1619,659.0312,663.86
经营活动现金流出小计97,916.0454,438.71234,154.96157,197.10108,701.39
经营活动产生的现金流量净额-17,676.91-21,969.59-9,666.41-31,636.61-26,232.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,450.0044,000.00118,211.00109,310.0085,760.00
取得投资收益所收到的现金357.14162.281,583.79698.65505.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.460.28664.59646.8410.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----200.19----
投资活动现金流入小计60,835.6044,162.56120,659.56110,655.4986,275.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,243.925,217.9916,287.9510,444.836,099.43
投资所支付的现金26,523.1810,000.00109,042.2481,017.0075,317.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,767.1015,217.99125,330.1991,461.8381,416.43
投资活动产生的现金流量净额28,068.5028,944.57-4,670.6319,193.674,859.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----710.11235.11210.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----710.11----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,000.00----
筹资活动现金流入小计----2,710.11235.11210.11
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----4,848.054,848.05--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----4,848.054,848.05--
筹资活动产生的现金流量净额-----2,137.94-4,612.94210.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.060.5511.4020.90-8.58
五、现金及现金等价物净增加额10,391.536,975.54-16,463.58-17,034.98-21,172.24
加:期初现金及现金等价物余额20,839.7920,839.7937,303.3737,303.3737,303.37
六、期末现金及现金等价物余额31,231.3227,815.3320,839.7920,268.3916,131.13
附注
净利润5,423.96--17,766.16--6,344.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备824.48--1,254.37--403.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,723.34--3,887.72--1,866.70
无形资产摊销208.15--407.79--197.97
长期待摊费用摊销845.94--1,676.30--551.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.32---7,418.69---5.95
固定资产报废损失2.71--36.90---11.31
公允价值变动损失0.00--0.01--0.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-206.77---1,270.85---536.54
递延所得税资产减少3.50---2.95---1.56
递延所得税负债增加----------
存货的减少392.53---3,871.87--894.36
经营性应收项目的减少-27,413.00---1,645.42---35,115.43
经营性应付项目的增加543.57---20,485.87---820.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-17,676.91---9,666.41---26,232.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,231.32--20,839.79--16,131.13
现金的期初余额20,839.79--37,303.37--37,303.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,391.53---16,463.58---21,172.24
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