出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,603.6789,047.6732,124.63233,623.69113,939.98
收到的税费返还607.86305.45292.581,184.161,082.77
收到的其他与经营活动有关的现金17,036.109,591.536,431.7111,419.4819,974.06
经营活动现金流入小计179,247.6398,944.6438,848.92246,227.34134,996.81
购买商品、接受劳务支付的现金132,752.7179,803.4036,394.95164,431.22105,443.98
支付给职工以及为职工支付的现金30,265.1622,137.7114,906.8035,091.3326,421.04
支付的各项税费2,966.371,999.921,161.413,648.553,161.76
支付的其他与经营活动有关的现金24,106.0214,584.859,387.8528,381.3926,312.19
经营活动现金流出小计190,090.25118,525.8961,851.01231,552.49161,338.97
经营活动产生的现金流量净额-10,842.63-19,581.24-23,002.0914,674.84-26,342.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,301.00301.00200.0029,981.008,546.00
取得投资收益所收到的现金55.303.25--205.28153.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.7914.944.8921,341.9496.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,381.09319.19204.8951,528.228,795.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,438.801,623.091,016.567,259.993,967.64
投资所支付的现金10,301.005,301.00301.0026,709.005,679.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,739.806,924.091,317.5633,968.999,646.64
投资活动产生的现金流量净额-4,358.72-6,604.90-1,112.6717,559.24-851.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金605.00125.00125.00905.00680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金605.00----905.00--
取得借款收到的现金3,000.003,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,605.003,125.00125.00905.00680.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,569.1019.57--4,517.501,467.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--19.57------
支付其他与筹资活动有关的现金1,770.431,244.30--2,000.002,000.00
筹资活动现金流出小计3,339.531,263.8716.046,517.503,467.10
筹资活动产生的现金流量净额265.471,861.13108.96-5,612.50-2,787.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.5712.6923.97-44.3637.83
五、现金及现金等价物净增加额-14,922.31-24,312.32-23,981.8426,577.22-29,942.80
加:期初现金及现金等价物余额89,541.2689,541.2689,539.3762,969.1462,969.14
六、期末现金及现金等价物余额74,618.9565,228.9465,557.5389,546.3633,026.34
附注
净利润--1,258.35--15,377.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--690.80--810.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,219.23--4,194.56--
无形资产摊销--2,114.15--520.12--
长期待摊费用摊销--889.47--3,716.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------12,803.35--
固定资产报废损失------188.14--
公允价值变动损失---0.01--0.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---722.06--535.03--
递延所得税资产减少---7.06---5.78--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,653.59---4,409.12--
经营性应收项目的减少--96,628.95---13,854.97--
经营性应付项目的增加---141,905.57--18,708.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19,581.24--14,674.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,228.94--89,546.36--
现金的期初余额--89,541.26--62,969.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,312.32--26,577.22--
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