上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 出版传媒(601999) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,394,793 | 161,577,281 | 1,099,596,016 | 370,832,112 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,181,439 | 49,219,914 | 205,119,919 | 183,857,909 |
| 经营活动现金流入小计 | 438,864,219 | 210,843,689 | 1,324,244,252 | 560,762,549 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 428,652,995 | 200,522,393 | 858,116,017 | 296,011,087 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,257,254 | 27,855,298 | 77,268,979 | 40,529,289 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 19,416,092 | 10,048,189 | 44,668,099 | 26,875,255 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,017,509 | 41,327,711 | 233,430,840 | 152,497,238 |
| 经营活动现金流出小计 | 548,343,849 | 279,753,591 | 1,213,483,935 | 515,912,869 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,479,630 | -68,909,903 | 110,760,317 | 44,849,680 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,091,848 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 170,993 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 119,150 | 0 | 20,000 | 22,492 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,115,538 | 0 | 954,434 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,326,536 | 0 | 1,145,427 | 22,492 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,367,784 | 1,866,865 | 10,854,359 | 5,761,496 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 30,197,559 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,197,306 | 0 | 410,221 | 410,221 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,762,650 | 1,866,865 | 11,264,580 | 6,171,717 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,436,113 | -1,866,865 | -10,119,152 | -6,149,225 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 147,770,000 | 109,770,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,251,375 | 3,251,375 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 808,022,778 | 120,422,778 |
| 偿还债务所支付的现金 | 32,500,000 | 33,500,000 | 121,270,000 | 8,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 28,229,544 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,907,737 | 33,823,190 | 156,003,919 | 11,006,665 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,907,737 | -33,823,190 | 652,018,859 | 109,416,113 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -67,961 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,823,481 | -104,599,958 | 752,660,024 | 148,048,607 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 45,773,635 | 0 | 104,741,124 | 40,971,104 |
| 少数股东损益 | -114,475 | 0 | -108,735 | -29,356 |
| 计提的资产减值准备 | 2,265,428 | 0 | 5,410,703 | -1,738,671 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 10,888,101 | 0 | 19,690,651 | 9,214,307 |
| 无形资产摊销 | 1,824,661 | 0 | 3,634,615 | 1,763,907 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 313,944 | 0 | 344,197 | 105,565 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -54,200 | -2,530 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 42,508 | 42,508 |
| 财务费用 | 1,484,257 | 0 | 6,574,889 | 3,074,626 |
| 投资损失(减收益) | -4,871,857 | 0 | -799,571 | 37,917 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -90,234,852 | 0 | -16,061,715 | 23,533,608 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -120,802,161 | 0 | 49,739,112 | -1,450,771 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 52,698,525 | 0 | -35,573,353 | -9,022,385 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -8,704,836 | 0 | -26,887,193 | -21,650,150 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -109,479,630 | -68,909,903 | 110,760,317 | 44,849,680 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 620,428,257 | 0 | 794,251,738 | 189,640,321 |
| 货币资金的期初余额 | 794,251,738 | 0 | 41,591,714 | 41,591,714 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -173,823,481 | -104,599,958 | 752,660,024 | 148,048,607 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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