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| 历年数据: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
| 出版传媒(601999) 现金流量表 单位:元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,458,000.00 | 1,525,440,000.00 | 903,969,000.00 | 541,117,000.00 | 203,454,000.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到再保险业务现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 520,156.00 | 9,096,850.00 | 8,027,460.00 | 7,758,790.00 | 582,106.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,713,500.00 | 62,462,800.00 | 33,654,000.00 | 14,269,300.00 | 37,891,400.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,692,000.00 | 1,597,000,000.00 | 945,650,000.00 | 563,145,000.00 | 241,927,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,955,000.00 | 1,167,470,000.00 | 762,668,000.00 | 452,093,000.00 | 151,752,000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付保单红利的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,872,000.00 | 155,074,000.00 | 115,876,000.00 | 83,737,800.00 | 55,451,900.00 |
| 支付的各项税费 | 14,186,600.00 | 57,442,800.00 | 38,778,100.00 | 26,212,600.00 | 11,174,000.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,772,000.00 | 188,058,000.00 | 115,463,000.00 | 74,616,100.00 | 74,793,000.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 297,785,000.00 | 1,568,050,000.00 | 1,032,780,000.00 | 636,660,000.00 | 293,171,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,093,100.00 | 28,951,500.00 | -87,134,100.00 | -73,514,800.00 | -51,243,700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 77,747.70 | 77,747.70 | 77,747.70 | 72,933.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 75,787.60 | 38,460.90 | 37,407.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,900.00 | 312,469.00 | 220,929.00 | 140,140.00 | 125,605.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,000,000.00 | -- | -- | -- |
| 减少质押和定期存款所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,900.00 | 18,466,000.00 | 337,137.00 | 255,295.00 | 198,539.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,080,000.00 | 15,127,300.00 | 9,664,230.00 | 8,025,050.00 | 4,086,480.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 增加质押和定期存款所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,080,000.00 | 15,127,300.00 | 9,664,230.00 | 8,025,050.00 | 7,586,480.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,078,100.00 | 3,338,680.00 | -9,327,090.00 | -7,769,750.00 | -7,387,940.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | 20,500,000.00 | 17,000,000.00 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 20,500,000.00 | 17,000,000.00 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,032,490.00 | 14,500,000.00 | 11,000,000.00 | 9,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225,818.00 | 17,284,200.00 | 17,078,900.00 | 356,760.00 | 175,444.00 |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,258,310.00 | 31,784,200.00 | 28,078,900.00 | 9,856,760.00 | 5,175,440.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,741,690.00 | -11,284,200.00 | -11,078,900.00 | 3,643,240.00 | 8,324,560.00 |
| 附注 | |||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -62,429,500.00 | 21,006,000.00 | -107,540,000.00 | -77,641,300.00 | -50,307,100.00 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 766,196,000.00 | 745,190,000.00 | 745,190,000.00 | 745,190,000.00 | 745,190,000.00 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 703,766,000.00 | 766,196,000.00 | 637,650,000.00 | 667,549,000.00 | 694,883,000.00 |
| 净利润 | -- | 68,078,200.00 | -- | 47,011,900.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,770,600.00 | -- | 4,434,590.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,469,600.00 | -- | 10,339,900.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,304,960.00 | -- | 2,130,100.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,834,080.00 | -- | 527,773.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -121,951.00 | -- | -127,147.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7,725.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,475.00 | -- | -11,280.80 | -- |
| 递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 756,709.00 | -- | 356,760.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -75,787.60 | -- | -37,407.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -405,516.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,551,500.00 | -- | 20,739,900.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -71,431,600.00 | -- | -198,347,000.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,326,500.00 | -- | 39,518,800.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -51,153.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,951,500.00 | -- | -73,514,800.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 703,766,000.00 | 766,196,000.00 | 637,650,000.00 | 667,549,000.00 | 694,883,000.00 |
| 现金的期初余额 | 766,196,000.00 | 745,190,000.00 | 745,190,000.00 | 745,190,000.00 | 745,190,000.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,429,500.00 | 21,006,000.00 | -107,540,000.00 | -77,641,300.00 | -50,307,100.00 |
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