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| 出版传媒(601999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,376.93 | 113,653.75 | 75,717.22 | 22,582.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,698.47 | 215.71 | 18.77 | 16.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,413.15 | 11,691.03 | 6,732.52 | 3,533.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,488.54 | 125,560.49 | 82,468.52 | 26,131.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,791.61 | 109,476.35 | 75,809.74 | 37,617.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,561.00 | 25,207.62 | 18,263.10 | 11,977.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,047.18 | 2,854.10 | 1,964.69 | 1,450.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,755.16 | 19,659.03 | 12,663.86 | 4,344.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,154.96 | 157,197.10 | 108,701.39 | 55,389.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,666.41 | -31,636.61 | -26,232.88 | -29,257.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,211.00 | 109,310.00 | 85,760.00 | 58,360.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,583.79 | 698.65 | 505.17 | 307.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 664.59 | 646.84 | 10.37 | 0.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,659.56 | 110,655.49 | 86,275.54 | 58,668.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,287.95 | 10,444.83 | 6,099.43 | 3,159.27 | |
| 投资所支付的现金 | 109,042.24 | 81,017.00 | 75,317.00 | 46,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,330.19 | 91,461.83 | 81,416.43 | 49,259.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,670.63 | 19,193.67 | 4,859.11 | 9,409.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 710.11 | 235.11 | 210.11 | 180.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 710.11 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,710.11 | 235.11 | 210.11 | 180.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,848.05 | 4,848.05 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,848.05 | 4,848.05 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,137.94 | -4,612.94 | 210.11 | 180.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.40 | 20.90 | -8.58 | 21.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,463.58 | -17,034.98 | -21,172.24 | -19,647.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,303.37 | 37,303.37 | 37,303.37 | 37,303.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,839.79 | 20,268.39 | 16,131.13 | 17,656.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,766.16 | -- | 6,344.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,254.37 | -- | 403.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,887.72 | -- | 1,866.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.79 | -- | 197.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,676.30 | -- | 551.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,418.69 | -- | -5.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.90 | -- | -11.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.01 | -- | 0.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,270.85 | -- | -536.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.95 | -- | -1.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,871.87 | -- | 894.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,645.42 | -- | -35,115.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,485.87 | -- | -820.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,666.41 | -- | -26,232.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,839.79 | -- | 16,131.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,303.37 | -- | 37,303.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,463.58 | -- | -21,172.24 | -- | |
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