出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,376.93113,653.7575,717.2222,582.19
收到的税费返还1,698.47215.7118.7716.09
收到的其他与经营活动有关的现金8,413.1511,691.036,732.523,533.44
经营活动现金流入小计224,488.54125,560.4982,468.5226,131.72
购买商品、接受劳务支付的现金171,791.61109,476.3575,809.7437,617.91
支付给职工以及为职工支付的现金33,561.0025,207.6218,263.1011,977.00
支付的各项税费3,047.182,854.101,964.691,450.51
支付的其他与经营活动有关的现金25,755.1619,659.0312,663.864,344.19
经营活动现金流出小计234,154.96157,197.10108,701.3955,389.61
经营活动产生的现金流量净额-9,666.41-31,636.61-26,232.88-29,257.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金118,211.00109,310.0085,760.0058,360.00
取得投资收益所收到的现金1,583.79698.65505.17307.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额664.59646.8410.370.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金200.19------
投资活动现金流入小计120,659.56110,655.4986,275.5458,668.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,287.9510,444.836,099.433,159.27
投资所支付的现金109,042.2481,017.0075,317.0046,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计125,330.1991,461.8381,416.4349,259.27
投资活动产生的现金流量净额-4,670.6319,193.674,859.119,409.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金710.11235.11210.11180.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金710.11------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00------
筹资活动现金流入小计2,710.11235.11210.11180.11
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,848.054,848.05----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,848.054,848.05----
筹资活动产生的现金流量净额-2,137.94-4,612.94210.11180.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.4020.90-8.5821.22
五、现金及现金等价物净增加额-16,463.58-17,034.98-21,172.24-19,647.27
加:期初现金及现金等价物余额37,303.3737,303.3737,303.3737,303.37
六、期末现金及现金等价物余额20,839.7920,268.3916,131.1317,656.10
附注
净利润17,766.16--6,344.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,254.37--403.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,887.72--1,866.70--
无形资产摊销407.79--197.97--
长期待摊费用摊销1,676.30--551.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,418.69---5.95--
固定资产报废损失36.90---11.31--
公允价值变动损失0.01--0.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,270.85---536.54--
递延所得税资产减少-2.95---1.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,871.87--894.36--
经营性应收项目的减少-1,645.42---35,115.43--
经营性应付项目的增加-20,485.87---820.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,666.41---26,232.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,839.79--16,131.13--
现金的期初余额37,303.37--37,303.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,463.58---21,172.24--
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