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| 出版传媒(601999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,735.62 | 97,459.04 | 58,927.60 | 19,192.41 | |
| 收到的税费返还 | 414.35 | 28.06 | 18.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,020.77 | 1,995.57 | 1,757.87 | 663.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,170.74 | 99,482.68 | 60,703.63 | 19,856.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,859.50 | 72,177.02 | 45,687.61 | 19,160.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,149.75 | 12,277.28 | 9,017.35 | 5,931.26 | |
| 支付的各项税费 | 3,436.56 | 3,235.04 | 2,083.86 | 1,421.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,641.77 | 9,879.17 | 6,874.84 | 3,202.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,087.57 | 97,568.51 | 63,663.66 | 29,715.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,083.16 | 1,914.17 | -2,960.03 | -9,859.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,987.00 | 11,800.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,372.43 | 198.92 | 168.73 | 21.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.66 | 6.07 | 3.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,670.00 | 2,670.00 | 2,670.00 | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,044.09 | 14,674.99 | 8,841.80 | 4,621.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,407.16 | 1,097.35 | 619.41 | 264.24 | |
| 投资所支付的现金 | 140,841.00 | 27,285.00 | 15,472.00 | 7,231.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,248.16 | 28,382.35 | 16,091.41 | 7,495.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,795.93 | -13,707.37 | -7,249.61 | -2,873.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,148.57 | 2,150.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,187.31 | 2,150.52 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,187.31 | -2,150.52 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,691.79 | -13,943.72 | -10,209.64 | -12,733.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,606.24 | 39,572.73 | 39,572.73 | 39,572.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,298.03 | 25,629.01 | 29,363.09 | 26,839.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,533.63 | -- | 2,189.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,013.64 | -- | 996.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,554.27 | -- | 743.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 354.66 | -- | 180.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 457.70 | -- | 212.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.45 | -- | 3.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.10 | -- | 0.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,372.43 | -- | -113.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -105.14 | -- | -0.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,009.06 | -- | 6,050.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,304.95 | -- | -15,130.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,343.40 | -- | 1,908.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,083.16 | -- | -2,960.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,298.03 | -- | 29,363.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,606.24 | -- | 39,572.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,691.79 | -- | -10,209.64 | -- | |
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