出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,735.6297,459.0458,927.6019,192.41
收到的税费返还414.3528.0618.15--
收到的其他与经营活动有关的现金7,020.771,995.571,757.87663.95
经营活动现金流入小计173,170.7499,482.6860,703.6319,856.36
购买商品、接受劳务支付的现金113,859.5072,177.0245,687.6119,160.98
支付给职工以及为职工支付的现金17,149.7512,277.289,017.355,931.26
支付的各项税费3,436.563,235.042,083.861,421.17
支付的其他与经营活动有关的现金13,641.779,879.176,874.843,202.41
经营活动现金流出小计148,087.5797,568.5163,663.6629,715.82
经营活动产生的现金流量净额25,083.161,914.17-2,960.03-9,859.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金157,987.0011,800.006,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金2,372.43198.92168.7321.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.666.073.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,670.002,670.002,670.002,600.00
投资活动现金流入小计163,044.0914,674.998,841.804,621.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,407.161,097.35619.41264.24
投资所支付的现金140,841.0027,285.0015,472.007,231.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计142,248.1628,382.3516,091.417,495.24
投资活动产生的现金流量净额20,795.93-13,707.37-7,249.61-2,873.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,148.572,150.52----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金38.74------
筹资活动现金流出小计2,187.312,150.52----
筹资活动产生的现金流量净额-2,187.31-2,150.52----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额43,691.79-13,943.72-10,209.64-12,733.33
加:期初现金及现金等价物余额39,606.2439,572.7339,572.7339,572.73
六、期末现金及现金等价物余额83,298.0325,629.0129,363.0926,839.40
附注
净利润7,533.63--2,189.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,013.64--996.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,554.27--743.34--
无形资产摊销354.66--180.64--
长期待摊费用摊销457.70--212.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.45--3.90--
固定资产报废损失0.19------
公允价值变动损失-0.10--0.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-2,372.43---113.84--
递延所得税资产减少-105.14---0.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,009.06--6,050.59--
经营性应收项目的减少16,304.95---15,130.19--
经营性应付项目的增加10,343.40--1,908.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,083.16---2,960.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额83,298.03--29,363.09--
现金的期初余额39,606.24--39,572.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,691.79---10,209.64--
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