出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,747.3895,136.8550,082.1619,755.27
收到的税费返还1,142.95213.74112.3641.34
收到的其他与经营活动有关的现金3,761.071,972.051,167.79494.54
经营活动现金流入小计158,651.4097,322.6351,362.3120,291.14
购买商品、接受劳务支付的现金117,967.4175,147.5350,109.7323,143.95
支付给职工以及为职工支付的现金18,574.8513,648.329,922.856,452.58
支付的各项税费3,428.263,285.782,308.201,398.65
支付的其他与经营活动有关的现金12,950.6110,380.196,955.533,508.03
经营活动现金流出小计152,921.13102,461.8169,296.3134,503.22
经营活动产生的现金流量净额5,730.28-5,139.18-17,934.00-14,212.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金207,004.29107,720.2988,620.2929,150.00
取得投资收益所收到的现金2,991.801,619.761,441.57211.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.4010.225.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金900.00900.00----
投资活动现金流入小计210,906.49110,250.2790,067.6929,361.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,003.09515.01397.45254.24
投资所支付的现金215,188.00153,737.0089,361.0066,441.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8.55------
投资活动现金流出小计216,199.65154,252.0189,758.4566,695.24
投资活动产生的现金流量净额-5,293.16-44,001.74309.23-37,334.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金900.00------
筹资活动现金流入小计900.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,258.752,488.80----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,258.752,488.80----
筹资活动产生的现金流量净额-1,358.75-2,488.80----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.626.90----
五、现金及现金等价物净增加额-924.26-51,622.81-17,624.77-51,546.11
加:期初现金及现金等价物余额83,298.0383,298.0383,298.0383,298.03
六、期末现金及现金等价物余额82,373.7731,675.2265,673.2731,751.92
附注
净利润8,021.54--2,657.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,470.68--1,398.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,510.01--742.79--
无形资产摊销356.40--179.13--
长期待摊费用摊销483.89--237.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.63---3.15--
固定资产报废损失0.47--0.19--
公允价值变动损失-0.04---0.08--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9.41------
投资损失-3,331.80---1,447.36--
递延所得税资产减少-62.11---0.91--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,322.58--16,794.94--
经营性应收项目的减少-6,626.02---31,305.32--
经营性应付项目的增加3,225.04---7,186.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,730.28---17,934.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额82,373.77--65,673.27--
现金的期初余额83,298.03--83,298.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-924.26---17,624.77--
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