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| 出版传媒(601999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,747.38 | 95,136.85 | 50,082.16 | 19,755.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,142.95 | 213.74 | 112.36 | 41.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,761.07 | 1,972.05 | 1,167.79 | 494.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,651.40 | 97,322.63 | 51,362.31 | 20,291.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,967.41 | 75,147.53 | 50,109.73 | 23,143.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,574.85 | 13,648.32 | 9,922.85 | 6,452.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,428.26 | 3,285.78 | 2,308.20 | 1,398.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,950.61 | 10,380.19 | 6,955.53 | 3,508.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,921.13 | 102,461.81 | 69,296.31 | 34,503.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,730.28 | -5,139.18 | -17,934.00 | -14,212.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 207,004.29 | 107,720.29 | 88,620.29 | 29,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,991.80 | 1,619.76 | 1,441.57 | 211.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.40 | 10.22 | 5.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 210,906.49 | 110,250.27 | 90,067.69 | 29,361.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,003.09 | 515.01 | 397.45 | 254.24 | |
| 投资所支付的现金 | 215,188.00 | 153,737.00 | 89,361.00 | 66,441.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 216,199.65 | 154,252.01 | 89,758.45 | 66,695.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,293.16 | -44,001.74 | 309.23 | -37,334.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,258.75 | 2,488.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,258.75 | 2,488.80 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,358.75 | -2,488.80 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.62 | 6.90 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -924.26 | -51,622.81 | -17,624.77 | -51,546.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,298.03 | 83,298.03 | 83,298.03 | 83,298.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,373.77 | 31,675.22 | 65,673.27 | 31,751.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,021.54 | -- | 2,657.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,470.68 | -- | 1,398.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,510.01 | -- | 742.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 356.40 | -- | 179.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 483.89 | -- | 237.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.63 | -- | -3.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.04 | -- | -0.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.41 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,331.80 | -- | -1,447.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.11 | -- | -0.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,322.58 | -- | 16,794.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,626.02 | -- | -31,305.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,225.04 | -- | -7,186.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,730.28 | -- | -17,934.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,373.77 | -- | 65,673.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,298.03 | -- | 83,298.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -924.26 | -- | -17,624.77 | -- | |
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