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| 出版传媒(601999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,760.16 | 155,202.54 | 106,213.75 | 36,890.61 | |
| 收到的税费返还 | 474.52 | 309.93 | 150.78 | 1.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,634.62 | 15,341.84 | 7,676.52 | 4,021.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,869.30 | 170,854.30 | 114,041.06 | 40,913.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,551.45 | 124,107.52 | 80,349.43 | 36,846.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,349.77 | 28,729.74 | 20,133.74 | 13,055.76 | |
| 支付的各项税费 | 4,314.72 | 3,369.22 | 2,763.03 | 1,614.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,076.36 | 22,100.19 | 12,275.08 | 6,491.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,292.29 | 178,306.67 | 115,521.28 | 58,009.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,577.01 | -7,452.36 | -1,480.22 | -17,095.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 92.13 | 92.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.88 | 132.74 | 5.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.54 | 2.05 | 2.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150.41 | 134.79 | 99.24 | 92.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,403.01 | 927.17 | 470.09 | 222.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,482.85 | 927.17 | 470.09 | 222.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,332.44 | -792.38 | -370.85 | -130.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 6,000.00 | 5,100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,519.00 | 6,000.00 | 5,100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 6,005.78 | 3,000.96 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,598.95 | 931.08 | 117.91 | 57.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,896.26 | 913.48 | 734.58 | 304.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,495.21 | 7,850.34 | 3,853.45 | 362.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -976.21 | -1,850.34 | 1,246.55 | -362.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.26 | -1.58 | 0.92 | 17.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,267.11 | -10,096.67 | -603.61 | -17,571.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,257.21 | 102,257.21 | 102,257.21 | 102,257.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,524.31 | 92,160.54 | 101,653.60 | 84,686.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,897.32 | -- | 913.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,304.09 | -- | 734.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,623.29 | -- | 2,881.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 634.16 | -- | 293.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,200.53 | -- | 1,230.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -410.41 | -- | 1.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.45 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,056.81 | -- | -936.08 | -- | |
| 投资损失 | 858.65 | -- | -3.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,505.14 | -- | 15.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,972.45 | -- | 4,749.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,365.34 | -- | -4,181.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,938.71 | -- | -7,452.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,577.01 | -- | -1,480.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,524.31 | -- | 101,653.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,257.21 | -- | 102,257.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,267.11 | -- | -603.61 | -- | |
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