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| 出版传媒(601999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,730.70 | 137,225.06 | 73,005.48 | 28,727.87 | |
| 收到的税费返还 | 215.94 | 33.62 | 13.28 | 10.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,739.20 | 14,291.21 | 7,220.37 | 3,731.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,685.84 | 151,549.89 | 80,239.13 | 32,469.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,562.17 | 99,553.96 | 60,899.90 | 33,415.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,364.90 | 27,945.72 | 20,543.68 | 13,759.11 | |
| 支付的各项税费 | 4,092.50 | 3,646.49 | 2,437.45 | 1,685.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,972.23 | 25,056.74 | 14,035.01 | 5,577.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,991.81 | 156,202.91 | 97,916.04 | 54,438.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,694.04 | -4,653.01 | -17,676.91 | -21,969.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,700.00 | 70,450.00 | 60,450.00 | 44,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 414.76 | 420.28 | 357.14 | 162.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 413.35 | 142.49 | 28.46 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,528.11 | 71,012.77 | 60,835.60 | 44,162.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,711.43 | 10,695.19 | 6,243.92 | 5,217.99 | |
| 投资所支付的现金 | 36,027.61 | 34,666.92 | 26,523.18 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,739.03 | 45,362.11 | 32,767.10 | 15,217.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,789.08 | 25,650.65 | 28,068.50 | 28,944.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,621.02 | 1,620.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,621.02 | 1,620.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,060.06 | 6,060.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,060.06 | 6,060.06 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,439.04 | -4,440.06 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.47 | 41.79 | -0.06 | 0.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,057.54 | 16,599.36 | 10,391.53 | 6,975.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,911.60 | 20,839.79 | 20,839.79 | 20,839.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,969.14 | 37,439.15 | 31,231.32 | 27,815.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,018.44 | -- | 5,423.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,538.98 | -- | 824.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,735.06 | -- | 1,723.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 485.25 | -- | 208.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,728.84 | -- | 845.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.91 | -- | -25.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.87 | -- | 2.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.02 | -- | 0.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -242.93 | -- | -206.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.81 | -- | 3.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,404.05 | -- | 392.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,107.96 | -- | -27,413.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,065.21 | -- | 543.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,694.04 | -- | -17,676.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,969.14 | -- | 31,231.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,911.60 | -- | 20,839.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,057.54 | -- | 10,391.53 | -- | |
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