出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,225.0673,005.4828,727.87
收到的税费返还33.6213.2810.16
收到的其他与经营活动有关的现金14,291.217,220.373,731.10
经营活动现金流入小计151,549.8980,239.1332,469.13
购买商品、接受劳务支付的现金99,553.9660,899.9033,415.97
支付给职工以及为职工支付的现金27,945.7220,543.6813,759.11
支付的各项税费3,646.492,437.451,685.93
支付的其他与经营活动有关的现金25,056.7414,035.015,577.69
经营活动现金流出小计156,202.9197,916.0454,438.71
经营活动产生的现金流量净额-4,653.01-17,676.91-21,969.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,450.0060,450.0044,000.00
取得投资收益所收到的现金420.28357.14162.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.4928.460.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计71,012.7760,835.6044,162.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,695.196,243.925,217.99
投资所支付的现金34,666.9226,523.1810,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计45,362.1132,767.1015,217.99
投资活动产生的现金流量净额25,650.6528,068.5028,944.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,620.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计1,620.00----
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,060.06----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计6,060.06----
筹资活动产生的现金流量净额-4,440.06----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.79-0.060.55
五、现金及现金等价物净增加额16,599.3610,391.536,975.54
加:期初现金及现金等价物余额20,839.7920,839.7920,839.79
六、期末现金及现金等价物余额37,439.1531,231.3227,815.33
附注
净利润--5,423.96--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--824.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,723.34--
无形资产摊销--208.15--
长期待摊费用摊销--845.94--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.32--
固定资产报废损失--2.71--
公允价值变动损失--0.00--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用------
投资损失---206.77--
递延所得税资产减少--3.50--
递延所得税负债增加------
存货的减少--392.53--
经营性应收项目的减少---27,413.00--
经营性应付项目的增加--543.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---17,676.91--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--31,231.32--
现金的期初余额--20,839.79--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--10,391.53--
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