出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,370.0692,710.6054,634.4923,260.29
收到的税费返还1,214.69248.11242.715.55
收到的其他与经营活动有关的现金4,796.554,184.86991.51517.99
经营活动现金流入小计147,381.3097,143.5655,868.7123,783.83
购买商品、接受劳务支付的现金88,952.7266,198.7336,533.0420,214.17
支付给职工以及为职工支付的现金21,256.3312,868.719,313.295,781.57
支付的各项税费5,331.583,812.762,764.951,705.93
支付的其他与经营活动有关的现金15,118.8212,819.804,629.052,758.33
经营活动现金流出小计130,659.4595,700.0053,240.3430,460.00
经营活动产生的现金流量净额16,721.851,443.562,628.37-6,676.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金294,014.00209,517.00140,468.0039,603.00
取得投资收益所收到的现金3,552.302,443.691,413.58296.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额547.32459.19157.15152.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计298,113.61212,419.89142,038.7340,051.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,459.213,122.171,744.06491.15
投资所支付的现金310,143.00246,381.66179,281.6688,615.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计347,602.21249,503.83181,025.7289,106.15
投资活动产生的现金流量净额-49,488.60-37,083.94-38,987.00-49,054.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.18----
筹资活动现金流入小计--0.18----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,433.392,626.38----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,258.00------
筹资活动现金流出小计11,691.392,626.38----
筹资活动产生的现金流量净额-11,691.39-2,626.20----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---96.939.15-35.08
五、现金及现金等价物净增加额-44,458.14-38,363.51-36,349.47-55,765.48
加:期初现金及现金等价物余额83,957.3682,373.7782,373.7782,483.77
六、期末现金及现金等价物余额39,499.2244,010.2746,024.3026,718.29
附注
净利润12,302.20--5,052.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,724.62--923.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,592.23--734.34--
无形资产摊销372.96--178.82--
长期待摊费用摊销613.92--230.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,204.80--6.17--
固定资产报废损失9.53------
公允价值变动损失0.01--0.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12.21------
投资损失-3,313.17---2,158.47--
递延所得税资产减少358.34---2.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少17,654.97--19,939.01--
经营性应收项目的减少-24,884.15---15,475.09--
经营性应付项目的增加14,482.98---6,800.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,721.85--2,628.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,499.22--46,024.30--
现金的期初余额83,957.36--82,373.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-44,458.14---36,349.47--
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