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| 出版传媒(601999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,370.06 | 92,710.60 | 54,634.49 | 23,260.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,214.69 | 248.11 | 242.71 | 5.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,796.55 | 4,184.86 | 991.51 | 517.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,381.30 | 97,143.56 | 55,868.71 | 23,783.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,952.72 | 66,198.73 | 36,533.04 | 20,214.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,256.33 | 12,868.71 | 9,313.29 | 5,781.57 | |
| 支付的各项税费 | 5,331.58 | 3,812.76 | 2,764.95 | 1,705.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,118.82 | 12,819.80 | 4,629.05 | 2,758.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,659.45 | 95,700.00 | 53,240.34 | 30,460.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,721.85 | 1,443.56 | 2,628.37 | -6,676.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 294,014.00 | 209,517.00 | 140,468.00 | 39,603.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,552.30 | 2,443.69 | 1,413.58 | 296.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 547.32 | 459.19 | 157.15 | 152.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 298,113.61 | 212,419.89 | 142,038.73 | 40,051.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,459.21 | 3,122.17 | 1,744.06 | 491.15 | |
| 投资所支付的现金 | 310,143.00 | 246,381.66 | 179,281.66 | 88,615.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 347,602.21 | 249,503.83 | 181,025.72 | 89,106.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,488.60 | -37,083.94 | -38,987.00 | -49,054.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.18 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 0.18 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,433.39 | 2,626.38 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,258.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,691.39 | 2,626.38 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,691.39 | -2,626.20 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -96.93 | 9.15 | -35.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,458.14 | -38,363.51 | -36,349.47 | -55,765.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,957.36 | 82,373.77 | 82,373.77 | 82,483.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,499.22 | 44,010.27 | 46,024.30 | 26,718.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,302.20 | -- | 5,052.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,724.62 | -- | 923.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,592.23 | -- | 734.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 372.96 | -- | 178.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 613.92 | -- | 230.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,204.80 | -- | 6.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.21 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,313.17 | -- | -2,158.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 358.34 | -- | -2.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,654.97 | -- | 19,939.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,884.15 | -- | -15,475.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,482.98 | -- | -6,800.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,721.85 | -- | 2,628.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,499.22 | -- | 46,024.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,957.36 | -- | 82,373.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,458.14 | -- | -36,349.47 | -- | |
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