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| 出版传媒(601999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,151.13 | 152,605.74 | 96,268.32 | 30,064.50 | |
| 收到的税费返还 | 2,083.82 | 1,609.46 | 580.57 | 41.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,334.69 | 20,379.31 | 9,580.83 | 7,072.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,569.64 | 174,594.51 | 106,429.72 | 37,178.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,376.29 | 130,442.06 | 71,164.96 | 29,918.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,552.89 | 31,984.38 | 23,196.49 | 15,851.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,853.46 | 2,960.86 | 2,236.98 | 1,465.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,148.72 | 25,788.47 | 11,244.78 | 6,520.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,931.36 | 191,175.77 | 107,843.21 | 53,755.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,638.28 | -16,581.26 | -1,413.50 | -16,576.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 914.61 | 929.16 | 913.88 | 20.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.79 | 25.81 | 20.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 137.06 | 139.84 | 139.84 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,078.46 | 9,094.80 | 9,074.30 | 8,020.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,654.19 | 1,106.87 | 551.04 | 155.58 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,654.19 | 7,106.87 | 6,551.04 | 4,155.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,424.27 | 1,987.93 | 2,523.25 | 3,865.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,490.78 | 3,431.33 | 92.58 | 29.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,544.37 | 1,211.27 | 915.82 | 76.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,035.15 | 7,642.60 | 4,008.39 | 106.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,035.15 | -1,642.60 | -1,008.39 | -106.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.69 | 5.29 | 1.16 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,016.71 | -16,230.64 | 102.52 | -12,818.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,240.50 | 90,257.50 | 90,240.50 | 90,196.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,257.21 | 74,026.85 | 90,343.02 | 77,378.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,370.35 | -- | -556.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,406.35 | -- | 924.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,963.44 | -- | 3,828.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.77 | -- | 276.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,892.89 | -- | 1,174.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -748.23 | -- | -27.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.18 | -- | -11.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.00 | -- | -0.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,373.04 | -- | -689.07 | -- | |
| 投资损失 | -758.95 | -- | -625.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.20 | -- | 15.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,505.81 | -- | 1,521.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,875.80 | -- | -8,711.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,655.41 | -- | 1,027.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,638.28 | -- | -1,413.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,257.21 | -- | 90,343.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,240.50 | -- | 90,240.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,016.71 | -- | 102.52 | -- | |
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