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出版传媒(601999) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,623.69 | 113,939.98 | 65,231.06 | 13,091.13 | |
收到的税费返还 | 1,184.16 | 1,082.77 | 667.22 | 16.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,419.48 | 19,974.06 | 8,161.43 | 4,664.37 | |
经营活动现金流入小计 | 246,227.34 | 134,996.81 | 74,059.71 | 17,772.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,431.22 | 105,443.98 | 62,604.22 | 25,457.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,091.33 | 26,421.04 | 19,657.27 | 13,694.87 | |
支付的各项税费 | 3,648.55 | 3,161.76 | 2,152.79 | 1,445.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,381.39 | 26,312.19 | 10,920.31 | 5,931.99 | |
经营活动现金流出小计 | 231,552.49 | 161,338.97 | 95,334.59 | 46,529.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,674.84 | -26,342.17 | -21,274.88 | -28,757.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,981.00 | 8,546.00 | 7,976.00 | 6,200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 205.28 | 153.01 | 130.12 | 26.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,341.94 | 96.25 | 85.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 51,528.22 | 8,795.26 | 8,191.12 | 6,226.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,259.99 | 3,967.64 | 2,863.84 | 1,307.59 | |
投资所支付的现金 | 26,709.00 | 5,679.00 | 5,021.00 | 3,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,968.99 | 9,646.64 | 7,884.84 | 4,907.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,559.24 | -851.37 | 306.28 | 1,318.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 905.00 | 680.00 | 680.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 905.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 905.00 | 680.00 | 680.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,517.50 | 1,467.10 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,517.50 | 3,467.10 | 2,000.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,612.50 | -2,787.10 | -1,320.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.36 | 37.83 | 72.55 | 12.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,577.22 | -29,942.80 | -22,216.05 | -27,425.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,969.14 | 62,969.14 | 62,969.14 | 62,991.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,546.36 | 33,026.34 | 40,753.09 | 35,565.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,377.75 | -- | 822.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 810.81 | -- | 861.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,194.56 | -- | 1,892.71 | -- | |
无形资产摊销 | 520.12 | -- | 220.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,716.62 | -- | 1,813.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,803.35 | -- | -3.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 188.14 | -- | 0.05 | -- | |
公允价值变动损失 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | 535.03 | -- | -101.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5.78 | -- | -3.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,409.12 | -- | -2,482.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,854.97 | -- | -30,028.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 18,708.70 | -- | 5,104.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,674.84 | -- | -21,274.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 89,546.36 | -- | 40,753.09 | -- | |
现金的期初余额 | 62,969.14 | -- | 62,969.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,577.22 | -- | -22,216.05 | -- |
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