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| 出版传媒(601999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,715.96 | 161,603.67 | 89,047.67 | 32,124.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,612.24 | 607.86 | 305.45 | 292.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,183.27 | 17,036.10 | 9,591.53 | 6,431.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,511.47 | 179,247.63 | 98,944.64 | 38,848.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,960.00 | 132,752.71 | 79,803.40 | 36,394.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,172.05 | 30,265.16 | 22,137.71 | 14,906.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,027.73 | 2,966.37 | 1,999.92 | 1,161.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,764.58 | 24,106.02 | 14,584.85 | 9,387.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 284,924.36 | 190,090.25 | 118,525.89 | 61,851.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,587.11 | -10,842.63 | -19,581.24 | -23,002.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,301.00 | 8,301.00 | 301.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.50 | 55.30 | 3.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.35 | 24.79 | 14.94 | 4.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,437.85 | 8,381.09 | 319.19 | 204.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,669.33 | 2,438.80 | 1,623.09 | 1,016.56 | |
| 投资所支付的现金 | 19,418.00 | 10,301.00 | 5,301.00 | 301.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,087.33 | 12,739.80 | 6,924.09 | 1,317.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,649.48 | -4,358.72 | -6,604.90 | -1,112.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 605.00 | 605.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 605.00 | 605.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,605.00 | 3,605.00 | 3,125.00 | 125.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,799.50 | 1,569.10 | 19.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55.24 | -- | 19.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,097.38 | 1,770.43 | 1,244.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,896.88 | 3,339.53 | 1,263.87 | 16.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,291.88 | 265.47 | 1,861.13 | 108.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.38 | 13.57 | 12.69 | 23.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 694.13 | -14,922.31 | -24,312.32 | -23,981.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,546.36 | 89,541.26 | 89,541.26 | 89,539.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,240.50 | 74,618.95 | 65,228.94 | 65,557.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,669.89 | -- | 1,258.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,066.75 | -- | 690.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,133.25 | -- | 23,219.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 574.66 | -- | 2,114.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,845.14 | -- | 889.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,480.40 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -344.44 | -- | -722.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.34 | -- | -7.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,310.32 | -- | -2,653.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 451.20 | -- | 96,628.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,460.23 | -- | -141,905.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,587.11 | -- | -19,581.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,240.50 | -- | 65,228.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,546.36 | -- | 89,541.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 694.13 | -- | -24,312.32 | -- | |
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