出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,634.5090,675.1859,147.6920,010.14
收到的税费返还1,781.07111.21108.6950.72
收到的其他与经营活动有关的现金10,771.608,849.846,196.89453.75
经营活动现金流入小计210,187.1799,636.2365,453.2820,514.61
购买商品、接受劳务支付的现金128,371.2463,988.8544,316.1222,488.02
支付给职工以及为职工支付的现金29,104.0421,151.1615,921.008,653.01
支付的各项税费4,964.434,349.552,520.831,073.59
支付的其他与经营活动有关的现金22,218.4417,276.4711,581.742,556.20
经营活动现金流出小计184,658.14106,766.0374,339.6934,770.82
经营活动产生的现金流量净额25,529.03-7,129.80-8,886.42-14,256.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125,108.0090,670.0053,894.0028,050.00
取得投资收益所收到的现金1,751.801,725.25760.41625.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.3950.033.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金517.10517.10----
投资活动现金流入小计127,428.2992,962.3854,658.0628,675.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,733.495,925.251,616.82711.74
投资所支付的现金145,916.00101,486.0063,686.0017,998.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计154,649.49107,411.2565,302.8218,709.74
投资活动产生的现金流量净额-27,221.20-14,448.87-10,644.769,965.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计300.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,589.302,792.810.35--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,040.00------
筹资活动现金流出小计8,629.302,792.810.35--
筹资活动产生的现金流量净额-8,329.30-2,792.81-0.35--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--32.8717.466.57
五、现金及现金等价物净增加额-10,021.47-24,338.62-19,514.06-4,284.10
加:期初现金及现金等价物余额47,324.8447,324.1347,324.1339,499.22
六、期末现金及现金等价物余额37,303.3722,985.5127,810.0635,215.12
附注
净利润16,116.29--5,716.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,559.74--1,250.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,257.01--1,546.25--
无形资产摊销503.19--240.08--
长期待摊费用摊销962.83--482.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,547.48---12.91--
固定资产报废损失-9.77------
公允价值变动损失-0.00--0.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用0.35--0.35--
投资损失-1,376.26---821.25--
递延所得税资产减少-9.48---23.70--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,780.08--1,935.53--
经营性应收项目的减少128,322.72---19,390.22--
经营性应付项目的增加-109,470.03--189.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,529.03---8,886.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,303.37--27,810.06--
现金的期初余额47,324.84--47,324.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,021.47---19,514.06--
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