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| 出版传媒(601999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,634.50 | 90,675.18 | 59,147.69 | 20,010.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,781.07 | 111.21 | 108.69 | 50.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,771.60 | 8,849.84 | 6,196.89 | 453.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,187.17 | 99,636.23 | 65,453.28 | 20,514.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,371.24 | 63,988.85 | 44,316.12 | 22,488.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,104.04 | 21,151.16 | 15,921.00 | 8,653.01 | |
| 支付的各项税费 | 4,964.43 | 4,349.55 | 2,520.83 | 1,073.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,218.44 | 17,276.47 | 11,581.74 | 2,556.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,658.14 | 106,766.03 | 74,339.69 | 34,770.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,529.03 | -7,129.80 | -8,886.42 | -14,256.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,108.00 | 90,670.00 | 53,894.00 | 28,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,751.80 | 1,725.25 | 760.41 | 625.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.39 | 50.03 | 3.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 517.10 | 517.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,428.29 | 92,962.38 | 54,658.06 | 28,675.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,733.49 | 5,925.25 | 1,616.82 | 711.74 | |
| 投资所支付的现金 | 145,916.00 | 101,486.00 | 63,686.00 | 17,998.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,649.49 | 107,411.25 | 65,302.82 | 18,709.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,221.20 | -14,448.87 | -10,644.76 | 9,965.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,589.30 | 2,792.81 | 0.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,040.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,629.30 | 2,792.81 | 0.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,329.30 | -2,792.81 | -0.35 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 32.87 | 17.46 | 6.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,021.47 | -24,338.62 | -19,514.06 | -4,284.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,324.84 | 47,324.13 | 47,324.13 | 39,499.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,303.37 | 22,985.51 | 27,810.06 | 35,215.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,116.29 | -- | 5,716.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,559.74 | -- | 1,250.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,257.01 | -- | 1,546.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 503.19 | -- | 240.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 962.83 | -- | 482.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,547.48 | -- | -12.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.00 | -- | 0.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.35 | -- | 0.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,376.26 | -- | -821.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.48 | -- | -23.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,780.08 | -- | 1,935.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 128,322.72 | -- | -19,390.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -109,470.03 | -- | 189.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,529.03 | -- | -8,886.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,303.37 | -- | 27,810.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,324.84 | -- | 47,324.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,021.47 | -- | -19,514.06 | -- | |
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