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| 出版传媒(601999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,646.80 | 29,144.20 | 32,003.37 | 30,617.44 | |
| 交易性金融资产 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 637.00 | 167.35 | 759.84 | 419.27 | |
| 应收账款 | 23,520.21 | 62,020.46 | 54,341.48 | 44,494.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,997.82 | 10,340.50 | 9,017.04 | 10,228.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 196.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,728.05 | 6,805.12 | 5,842.36 | 7,836.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,561.03 | 56,019.99 | 52,448.29 | 60,312.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,268.09 | 61,338.82 | 55,802.70 | 50,471.90 | |
| 流动资产合计 | 223,359.30 | 225,836.65 | 210,215.27 | 204,577.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,216.09 | 22,168.04 | 247.54 | 248.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 21,895.21 | 21,895.21 | |
| 投资性房地产 | 1,054.27 | 1,066.97 | 1,079.68 | 1,092.38 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,002.30 | 18,227.33 | 18,406.25 | 18,688.29 | |
| 固定资产清理 | 3,479.70 | 3,479.70 | 3,479.70 | 3,479.70 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,302.57 | 10,368.31 | 10,315.80 | 10,393.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,482.46 | 1,507.98 | 1,515.06 | 1,393.30 | |
| 递延所得税资产 | 308.00 | 204.23 | 203.51 | 202.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,845.40 | 57,022.57 | 57,142.72 | 57,393.45 | |
| 资产总计 | 280,204.70 | 282,859.22 | 267,357.99 | 261,970.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,402.55 | 13,864.31 | 11,677.59 | 12,590.46 | |
| 应付账款 | 63,077.74 | 77,315.74 | 58,162.79 | 59,310.08 | |
| 预收款项 | 10,786.63 | 4,740.99 | 10,840.30 | 5,641.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,672.05 | 1,905.65 | 1,396.18 | 920.66 | |
| 应交税费 | 581.78 | 340.71 | 600.94 | 257.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,148.57 | -- | |
| 其他应付款 | 2,116.54 | 2,815.47 | 3,117.32 | 3,572.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 160.33 | 2,200.52 | 2,200.52 | 2,200.52 | |
| 流动负债合计 | 93,797.63 | 103,183.39 | 90,144.19 | 84,493.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,530.19 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,785.87 | 1,785.87 | 1,985.87 | |
| 非流动负债合计 | 5,530.19 | 1,785.87 | 1,785.87 | 1,985.87 | |
| 负债合计 | 99,327.81 | 104,969.26 | 91,930.06 | 86,479.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | |
| 资本公积 | 55,926.08 | 55,602.98 | 55,577.67 | 55,578.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -243.35 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,602.13 | 10,173.08 | 10,173.08 | 10,173.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,303.25 | 56,880.40 | 54,416.46 | 54,504.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,679.59 | 177,747.93 | 175,258.68 | 175,347.81 | |
| 少数股东权益 | 197.29 | 142.04 | 169.25 | 143.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,876.88 | 177,889.97 | 175,427.93 | 175,491.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,204.70 | 282,859.22 | 267,357.99 | 261,970.89 | |
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