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| 出版传媒(601999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,199.14 | 78,189.27 | 70,717.08 | 70,370.49 | |
| 交易性金融资产 | 4,000.06 | 2,000.08 | 5,000.07 | 101.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,710.75 | 86,131.02 | 63,998.91 | 53,904.19 | |
| 应收票据 | 566.35 | 1,334.45 | 1,174.04 | 826.40 | |
| 应收账款 | 38,144.40 | 84,796.57 | 62,824.87 | 53,077.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,959.51 | 11,533.99 | 10,721.61 | 6,734.29 | |
| 其他应收款(合计) | 9,727.52 | 9,654.70 | 10,323.78 | 9,781.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,727.52 | -- | 10,323.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,306.68 | 87,673.13 | 79,735.82 | 91,392.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,814.63 | 5,234.05 | 5,109.64 | 5,268.85 | |
| 流动资产合计 | 240,718.29 | 280,416.24 | 245,606.92 | 237,552.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,568.82 | 4,734.02 | 5,033.59 | 4,338.85 | |
| 投资性房地产 | 6,080.61 | 6,145.02 | 6,209.43 | 6,273.83 | |
| 在建工程(合计) | 32,901.66 | 36,720.82 | 36,657.67 | 36,597.47 | |
| 在建工程 | 32,901.66 | -- | 36,657.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,286.44 | 39,830.58 | 40,686.84 | 41,418.27 | |
| 固定资产净额 | 39,286.44 | -- | 40,686.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 29,854.43 | 24,247.81 | 24,591.66 | 25,359.88 | |
| 无形资产 | 6,660.50 | 6,228.60 | 6,354.50 | 6,517.07 | |
| 开发支出 | -- | 180.63 | 102.59 | 33.71 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 18,856.56 | 15,968.44 | 16,513.71 | 17,407.65 | |
| 递延所得税资产 | 89.05 | 79.37 | 79.77 | 74.59 | |
| 其他非流动资产 | 1,854.28 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 174,583.66 | 170,591.90 | 172,669.81 | 174,438.61 | |
| 资产总计 | 415,301.96 | 451,008.14 | 418,276.73 | 411,991.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,003.53 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,771.86 | 118,703.45 | 100,604.64 | 106,920.33 | |
| 应付票据 | 9,123.77 | 10,099.89 | 16,161.41 | 15,019.55 | |
| 应付账款 | 75,648.09 | 108,603.56 | 84,443.23 | 91,900.79 | |
| 预收款项 | 238.92 | 184.41 | 177.99 | 117.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,375.49 | 3,800.76 | 3,690.18 | 2,977.24 | |
| 应交税费 | 1,018.50 | 652.50 | 489.57 | 501.38 | |
| 其他应付款(合计) | 9,148.51 | 15,918.46 | 12,029.74 | 11,368.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 3,162.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,148.51 | -- | 12,029.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,160.47 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 930.85 | 1,078.49 | 905.25 | 610.37 | |
| 流动负债合计 | 135,247.40 | 171,445.36 | 141,756.94 | 138,563.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 28,357.28 | 24,787.94 | 24,950.32 | 24,756.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,484.42 | 9,647.95 | 9,822.74 | 9,786.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,841.69 | 34,435.89 | 34,773.06 | 34,543.14 | |
| 负债合计 | 171,089.09 | 205,881.25 | 176,530.00 | 173,106.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | |
| 资本公积 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,491.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -341.75 | -353.09 | -370.58 | -386.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,838.52 | 20,141.93 | 20,141.93 | 20,141.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,199.27 | 113,903.50 | 111,007.04 | 108,136.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,279.03 | 241,275.33 | 238,361.39 | 235,475.44 | |
| 少数股东权益 | 3,933.83 | 3,851.56 | 3,385.35 | 3,409.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,212.86 | 245,126.89 | 241,746.74 | 238,884.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,301.96 | 451,008.14 | 418,276.73 | 411,991.43 | |
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