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| 出版传媒(601999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,487.15 | 70,477.09 | 70,457.54 | 70,376.64 | |
| 交易性金融资产 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 655.47 | 81.03 | 178.68 | 447.33 | |
| 应收账款 | 26,419.09 | 43,983.28 | 33,823.79 | 36,437.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,214.97 | 2,481.57 | 2,068.37 | 2,630.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 55.25 | 41.14 | 243.36 | 161.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,923.49 | 19,784.76 | 16,031.02 | 15,385.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,308.91 | 56,084.24 | 59,590.50 | 59,221.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,177.71 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 189,242.27 | 192,933.33 | 182,393.48 | 184,661.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 262.53 | 254.82 | 264.34 | 283.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,669.63 | 20,669.63 | 20,669.63 | 20,669.63 | |
| 投资性房地产 | 1,217.99 | 1,162.43 | 1,175.53 | 1,188.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,718.82 | 19,992.80 | 20,293.84 | 20,771.55 | |
| 固定资产清理 | 3,479.70 | 3,479.70 | 3,479.70 | 3,479.70 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,743.00 | 10,617.71 | 10,684.74 | 10,761.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,428.78 | 1,234.60 | 860.11 | 915.52 | |
| 递延所得税资产 | 115.00 | 108.56 | 108.56 | 109.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,635.44 | 57,520.25 | 57,536.45 | 58,179.38 | |
| 资产总计 | 246,877.71 | 250,453.59 | 239,929.94 | 242,840.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,841.85 | 8,515.36 | 8,240.46 | 6,147.59 | |
| 应付账款 | 52,813.82 | 67,212.33 | 58,794.43 | 63,965.60 | |
| 预收款项 | 7,574.25 | 3,484.64 | 4,207.11 | 3,893.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,187.30 | 650.78 | 565.43 | 517.22 | |
| 应交税费 | 579.81 | 309.82 | -1,433.51 | -726.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,836.70 | 1,806.54 | 1,802.85 | 2,148.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 678.48 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,512.20 | 81,979.48 | 73,676.77 | 77,446.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 23.00 | 23.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,936.28 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,936.28 | -- | 23.00 | 23.00 | |
| 负债合计 | 76,448.47 | 81,979.48 | 73,699.77 | 77,469.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | |
| 资本公积 | 55,623.67 | 55,615.95 | 55,625.47 | 55,644.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,907.05 | 6,514.56 | 6,514.56 | 6,514.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,681.70 | 51,162.48 | 48,926.85 | 48,031.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,303.89 | 168,384.46 | 166,158.35 | 165,282.00 | |
| 少数股东权益 | 125.35 | 89.65 | 71.82 | 89.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,429.24 | 168,474.11 | 166,230.17 | 165,371.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,877.71 | 250,453.59 | 239,929.94 | 242,840.60 | |
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