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| 永吉股份(603058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,365.12 | 13,301.96 | 21,383.54 | 11,119.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,155.91 | -- | 17,793.73 | 18,107.01 | |
| 应收票据 | 1,893.36 | 4,969.03 | 6,389.02 | 5,672.98 | |
| 应收账款 | 11,262.55 | 11,905.67 | 11,404.71 | 12,434.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 64.35 | 129.29 | 117.04 | 88.06 | |
| 其他应收款(合计) | 4,013.50 | -- | 1,225.39 | 1,008.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 863.11 | 663.93 | |
| 其他应收款 | 4,013.50 | 367.81 | 362.28 | 344.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,330.80 | 4,802.50 | 4,199.09 | 3,301.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,075.47 | 6,900.00 | 9,575.33 | 21,000.00 | |
| 流动资产合计 | 60,005.13 | 42,376.26 | 54,294.12 | 54,624.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,187.48 | 18,742.51 | 9,203.25 | 8,821.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 35.03 | -- | |
| 在建工程 | -- | 42.07 | 35.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,119.60 | -- | 20,233.49 | 20,841.92 | |
| 固定资产净额 | 23,119.60 | 23,044.44 | 20,233.49 | 20,841.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,309.64 | 1,359.93 | 1,182.61 | 1,191.70 | |
| 开发支出 | -- | 330.01 | 245.29 | -- | |
| 商誉 | -- | 841.29 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 534.22 | 567.43 | 95.26 | 102.23 | |
| 递延所得税资产 | 254.51 | 203.43 | 210.41 | 217.16 | |
| 其他非流动资产 | 4,336.29 | 761.67 | 776.60 | 51.46 | |
| 非流动资产合计 | 35,241.74 | 45,892.77 | 31,981.95 | 31,225.99 | |
| 资产总计 | 95,246.87 | 88,269.03 | 86,276.06 | 85,850.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,759.62 | -- | 4,678.03 | 3,886.48 | |
| 应付票据 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,559.62 | 5,057.95 | 4,678.03 | 3,886.48 | |
| 预收款项 | 11.71 | -- | 11.29 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 737.27 | 136.15 | 326.31 | 353.80 | |
| 应交税费 | 1,373.51 | 762.56 | 628.43 | 900.81 | |
| 其他应付款(合计) | 2.06 | -- | 69.23 | 18.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 69.20 | 18.58 | |
| 其他应付款 | 2.06 | 4.01 | 0.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,884.16 | 5,960.68 | 5,713.29 | 5,159.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10.00 | -- | 10.00 | 10.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 353.68 | 370.53 | 387.37 | 404.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 363.68 | 380.53 | 397.37 | 414.21 | |
| 负债合计 | 9,247.85 | 6,341.20 | 6,110.65 | 5,573.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,156.00 | 42,156.00 | 42,156.00 | 42,156.00 | |
| 资本公积 | 13,164.53 | 13,164.53 | 13,164.53 | 13,164.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,456.85 | 6,547.75 | 6,547.75 | 6,547.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,720.31 | 20,059.56 | 18,297.14 | 18,408.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,497.69 | 81,927.83 | 80,165.41 | 80,276.78 | |
| 少数股东权益 | 501.33 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,999.02 | 81,927.83 | 80,165.41 | 80,276.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,246.87 | 88,269.03 | 86,276.06 | 85,850.66 | |
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