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| 永吉股份(603058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,666.73 | 24,349.89 | 25,381.24 | 29,284.07 | |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | 10,519.17 | 6,317.06 | 4,886.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,621.97 | 18,928.78 | 11,941.81 | 14,433.30 | |
| 应收票据 | 300.51 | 3,451.79 | 2,436.01 | 2,758.68 | |
| 应收账款 | 14,321.46 | 15,476.99 | 9,505.80 | 11,674.62 | |
| 应收款项融资 | 5,954.95 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 267.34 | 869.05 | 423.55 | 342.65 | |
| 其他应收款(合计) | 141.40 | 127.82 | 158.61 | 132.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 141.40 | -- | 158.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,022.13 | 5,658.05 | 7,799.48 | 7,088.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 643.04 | 4,206.71 | 6,786.27 | 5,123.87 | |
| 流动资产合计 | 72,317.56 | 64,659.47 | 58,808.02 | 61,291.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 4,569.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,694.50 | 4,737.87 | 4,717.24 | 4,761.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,726.50 | 3,530.49 | 3,268.76 | 1,161.42 | |
| 在建工程 | 3,726.50 | -- | 3,268.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,133.57 | 26,732.51 | 27,080.58 | 25,554.62 | |
| 固定资产净额 | 26,133.57 | -- | 27,080.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,255.91 | 2,279.27 | 2,299.16 | 2,319.80 | |
| 开发支出 | -- | 436.78 | -- | 466.50 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 454.99 | 468.44 | 492.84 | 508.60 | |
| 递延所得税资产 | 419.52 | 420.27 | 412.51 | 457.98 | |
| 其他非流动资产 | 244.87 | 419.23 | 862.86 | 4,079.38 | |
| 非流动资产合计 | 45,169.65 | 44,744.64 | 44,253.73 | 43,879.14 | |
| 资产总计 | 117,487.21 | 109,404.12 | 103,061.76 | 105,170.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,494.43 | 4,003.09 | 3,509.87 | 4,624.05 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,494.43 | 4,003.09 | 3,509.87 | -- | |
| 预收款项 | 91.84 | 27.64 | 20.93 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,017.75 | 138.67 | 428.33 | 421.99 | |
| 应交税费 | 1,414.59 | 1,705.40 | 524.20 | 737.31 | |
| 其他应付款(合计) | 1,190.32 | 957.33 | 950.41 | 1,278.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,190.32 | -- | 950.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,208.93 | 6,832.13 | 5,433.74 | 7,061.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 10.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 243.95 | 235.79 | 282.63 | 299.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 243.95 | 245.79 | 292.63 | 309.48 | |
| 负债合计 | 9,452.88 | 7,077.92 | 5,726.37 | 7,370.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,907.44 | 41,907.44 | 41,907.44 | 41,907.44 | |
| 资本公积 | 11,116.26 | 10,723.04 | 10,723.04 | 10,714.46 | |
| 减：库存股 | 956.74 | 956.74 | 956.74 | 1,275.88 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,790.18 | 8,518.34 | 8,518.34 | 8,518.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,030.67 | 36,952.02 | 31,946.94 | 32,709.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,887.80 | 97,144.10 | 92,139.01 | 92,573.43 | |
| 少数股东权益 | 5,146.52 | 5,182.10 | 5,196.37 | 5,225.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,034.33 | 102,326.19 | 97,335.38 | 97,799.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,487.21 | 109,404.12 | 103,061.76 | 105,170.17 | |
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