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| 永吉股份(603058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,545.00 | 29,315.27 | 17,509.46 | 23,567.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,516.27 | 12,447.03 | 14,861.84 | 15,319.17 | |
| 应收票据 | 333.72 | 2,523.60 | 2,147.33 | 266.72 | |
| 应收账款 | 10,182.55 | 9,923.43 | 12,714.51 | 15,052.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 100.60 | 26.84 | 68.92 | 47.11 | |
| 其他应收款(合计) | 49.83 | 270.03 | 242.59 | 132.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 49.83 | 270.03 | 242.59 | 132.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,420.86 | 6,510.04 | 6,507.07 | 6,839.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 313.22 | 11,715.58 | 19,913.19 | 16,817.54 | |
| 流动资产合计 | 58,945.78 | 60,284.78 | 59,103.06 | 62,723.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,869.78 | 3,400.00 | 2,400.00 | 900.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,659.63 | 4,532.69 | 4,441.13 | 4,381.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 852.51 | 435.68 | 327.63 | 260.14 | |
| 在建工程 | 852.51 | 435.68 | 327.63 | 260.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,233.68 | 21,439.53 | 22,184.11 | 22,704.33 | |
| 固定资产净额 | 26,233.68 | 21,439.53 | 22,184.11 | 22,704.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,342.33 | 2,267.98 | 2,283.78 | 2,305.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 283.37 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 547.51 | 455.80 | 512.54 | 549.07 | |
| 递延所得税资产 | 417.14 | 188.48 | 219.02 | 281.68 | |
| 其他非流动资产 | 2,820.66 | 6,796.72 | 5,908.54 | 5,263.35 | |
| 非流动资产合计 | 41,743.25 | 39,516.89 | 38,276.75 | 36,929.14 | |
| 资产总计 | 100,689.04 | 99,801.67 | 97,379.81 | 99,652.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,337.53 | 4,257.50 | 5,078.22 | 6,861.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 应付账款 | 3,337.53 | -- | 5,078.22 | 6,661.90 | |
| 预收款项 | 136.06 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 770.56 | 438.35 | 378.01 | 407.39 | |
| 应交税费 | 1,113.21 | 986.07 | 465.90 | 1,169.60 | |
| 其他应付款(合计) | 1,290.13 | 17.26 | 5.11 | 2.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,290.13 | 17.26 | 5.11 | 2.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,647.50 | 5,779.19 | 6,007.24 | 8,441.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 长期应付款 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10.00 | -- | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 316.32 | 303.16 | 320.00 | 336.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 326.32 | 313.16 | 330.00 | 346.84 | |
| 负债合计 | 6,973.81 | 6,092.35 | 6,337.24 | 8,787.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,351.00 | 42,351.00 | 42,351.00 | 42,351.00 | |
| 资本公积 | 15,059.49 | 14,231.18 | 14,231.18 | 14,231.18 | |
| 减：库存股 | 2,990.38 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,518.34 | 7,456.85 | 7,456.85 | 7,456.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,274.07 | 29,166.79 | 26,499.86 | 26,322.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,212.51 | 93,205.82 | 90,538.89 | 90,361.39 | |
| 少数股东权益 | 502.72 | 503.50 | 503.68 | 503.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,715.23 | 93,709.33 | 91,042.57 | 90,865.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,689.04 | 99,801.67 | 97,379.81 | 99,652.88 | |
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