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| 永吉股份(603058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,123.60 | 70,567.80 | 51,631.43 | 35,011.00 | 22,321.83 |
| 收到的税费返还 | -- | 8.93 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 157.13 | 3,261.31 | 2,638.54 | 339.13 | 124.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,280.73 | 73,838.05 | 54,269.97 | 35,350.13 | 22,446.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,310.53 | 42,713.62 | 32,694.66 | 18,425.21 | 10,188.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,139.93 | 14,446.01 | 11,082.79 | 7,273.41 | 4,491.81 |
| 支付的各项税费 | 2,110.56 | 8,382.54 | 6,876.36 | 5,840.29 | 2,979.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,948.80 | 5,185.49 | 5,828.58 | 4,464.04 | 4,066.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,509.82 | 70,727.66 | 56,482.39 | 36,002.96 | 21,726.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,229.09 | 3,110.38 | -2,212.43 | -652.83 | 719.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 687.51 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.40 | 271.04 | 268.74 | 229.70 | 1.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,190.78 | 20,114.46 | 20,114.46 | 20,114.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 39.40 | 21,199.33 | 20,433.20 | 20,344.16 | 20,116.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,966.51 | 29,747.31 | 21,268.67 | 12,791.12 | 5,637.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,147.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,966.51 | 35,894.31 | 24,268.67 | 15,791.12 | 8,637.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,927.11 | -14,694.98 | -3,835.48 | 4,553.04 | 11,479.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,583.92 | 1,334.72 | 1,334.72 | 1,334.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 13,066.76 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 14,650.68 | 1,334.72 | 1,334.72 | 1,334.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,509.52 | 1,479.74 | 1,479.74 | 1,479.74 | 1,479.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.29 | 11,210.83 | 11,155.55 | 10,959.26 | 26.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.75 | 2.04 | 722.38 | 45.77 | 2.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,679.56 | 12,692.61 | 13,357.67 | 12,484.77 | 1,508.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320.44 | 1,958.07 | -12,022.95 | -11,150.05 | -173.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.61 | 0.96 | 62.53 | 23.63 | -53.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,875.37 | -9,625.57 | -18,008.33 | -7,226.21 | 11,971.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,020.91 | 25,646.47 | 25,646.47 | 25,646.47 | 25,646.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,145.54 | 16,020.91 | 7,638.15 | 18,420.27 | 37,617.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,228.14 | -- | 2,743.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17.32 | -- | -164.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,511.65 | -- | 2,110.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 200.93 | -- | 101.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 328.16 | -- | 167.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.57 | -- | -75.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.08 | -- | 6.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -132.81 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,242.07 | -- | 579.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -299.51 | -- | 310.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 457.21 | -- | 744.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 23.87 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,294.08 | -- | 38.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,576.07 | -- | -12,330.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -977.03 | -- | 4,729.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,004.45 | -- | 438.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,110.38 | -- | -652.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,020.91 | -- | 18,420.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,646.47 | -- | 25,646.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,625.57 | -- | -7,226.21 | -- |
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