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永吉股份(603058) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,316.64 | 14,941.38 | 11,308.79 | 3,490.34 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,132.16 | 807.86 | 524.21 | 164.70 | |
经营活动现金流入小计 | 25,448.80 | 15,749.25 | 11,833.00 | 3,655.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,922.70 | 3,441.50 | 2,598.80 | 1,007.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,432.86 | 4,245.20 | 2,658.85 | 1,520.97 | |
支付的各项税费 | 5,471.76 | 3,438.95 | 2,597.00 | 1,436.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,273.83 | 2,532.42 | 1,719.66 | 1,051.97 | |
经营活动现金流出小计 | 19,101.15 | 13,658.07 | 9,574.31 | 5,016.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,347.65 | 2,091.18 | 2,258.69 | -1,361.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,890.30 | 68.20 | 62.78 | 22.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 287.22 | 90.40 | 90.40 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,500.00 | 13,659.84 | 8,600.00 | 3,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 28,677.52 | 13,818.43 | 8,753.18 | 3,022.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,241.96 | 3,931.32 | 3,585.50 | 1,624.29 | |
投资所支付的现金 | 3,370.00 | 1,850.00 | 1,250.00 | 700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,500.00 | 27,100.00 | 23,000.00 | 13,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 33,111.96 | 32,881.32 | 27,835.50 | 15,324.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,434.44 | -19,062.89 | -19,082.32 | -12,302.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,692.30 | 4,692.30 | 4,692.30 | 4,692.30 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,692.30 | 4,692.30 | 4,692.30 | 4,692.30 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,095.37 | 2,094.65 | 2,095.83 | 1.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,288.42 | 2,002.00 | 2,002.00 | 2,002.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,383.79 | 4,096.65 | 4,097.83 | 2,003.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -691.49 | 595.65 | 594.47 | 2,689.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,221.73 | -16,376.06 | -16,229.16 | -10,974.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,445.00 | 40,258.59 | 40,258.59 | 40,258.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,666.73 | 23,882.53 | 24,029.42 | 29,284.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,041.07 | -- | 3,729.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -75.14 | -- | -39.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,544.03 | -- | 1,887.33 | -- | |
无形资产摊销 | 90.07 | -- | 45.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 229.77 | -- | 80.77 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.76 | -- | -83.74 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.00 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 627.09 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -3,453.47 | -- | -17.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2.38 | -- | 4.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -33.68 | -- | |
存货的减少 | -526.12 | -- | -1,378.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,318.97 | -- | -2,668.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,142.57 | -- | 107.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 611.47 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,347.65 | -- | 2,258.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,666.73 | -- | 24,029.42 | -- | |
现金的期初余额 | 41,445.00 | -- | 40,258.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,221.73 | -- | -16,229.16 | -- |
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