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| 永吉股份(603058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,213.32 | 42,773.93 | 33,899.55 | 12,158.32 | |
| 收到的税费返还 | 500.91 | 536.27 | 537.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,608.34 | 2,662.52 | 626.11 | 278.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,322.57 | 45,972.73 | 35,062.71 | 12,437.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,461.04 | 21,700.36 | 19,362.58 | 11,743.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,093.39 | 8,974.58 | 6,059.46 | 3,188.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,727.86 | 2,557.50 | 1,487.53 | 911.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,017.16 | 6,266.56 | 2,821.74 | 1,765.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,299.44 | 39,499.00 | 29,731.31 | 17,609.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,023.13 | 6,473.73 | 5,331.40 | -5,172.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,525.80 | 1,525.80 | 1,521.68 | 1,519.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.31 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,808.28 | 5,733.08 | 4,833.08 | 4,224.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,335.38 | 7,259.28 | 6,355.16 | 5,743.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,562.03 | 2,956.76 | 1,706.60 | 1,211.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,240.00 | 20,240.00 | 19,340.00 | 8,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,802.03 | 23,196.76 | 21,046.60 | 9,951.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,466.64 | -15,937.48 | -14,691.44 | -4,207.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,416.04 | 14,416.04 | 14,416.04 | 29.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.24 | 29.24 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,585.23 | 1,122.36 | 1,122.36 | 891.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,001.27 | 15,538.40 | 15,538.40 | 920.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,195.60 | 10,575.59 | 775.59 | 775.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,712.51 | 10,529.24 | 162.43 | 111.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.45 | 156.54 | 131.54 | 0.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,115.56 | 21,261.38 | 1,069.56 | 887.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,885.70 | -5,722.98 | 14,468.83 | 33.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.55 | 0.97 | 67.87 | 8.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,531.27 | -15,185.77 | 5,176.67 | -9,338.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,177.74 | 30,177.74 | 30,177.74 | 35,245.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,646.47 | 14,991.97 | 35,354.41 | 25,907.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,277.46 | -- | 1,029.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,099.71 | -- | 1,808.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.62 | -- | 74.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 330.36 | -- | 54.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.18 | -- | 2.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.20 | -- | 9.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,383.43 | -- | 2,961.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 602.86 | -- | 57.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,910.59 | -- | -1,587.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -809.40 | -- | 57.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -405.00 | -- | -433.12 | -- | |
| 存货的减少 | -3,867.08 | -- | -121.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,350.86 | -- | 3,899.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,108.42 | -- | -2,240.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,023.13 | -- | 5,331.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,646.47 | -- | 35,354.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,177.74 | -- | 30,177.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,531.27 | -- | 5,176.67 | -- | |
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