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| 永吉股份(603058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,715.01 | 24,371.58 | 16,908.86 | 9,181.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,985.41 | 2,645.32 | 1,574.48 | 1,670.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,700.42 | 27,016.91 | 18,483.34 | 10,852.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,507.59 | 3,634.59 | 2,412.73 | 1,138.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,881.80 | 5,453.44 | 3,476.49 | 1,766.38 | |
| 支付的各项税费 | 5,962.53 | 4,703.88 | 3,424.21 | 1,798.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,023.18 | 2,795.43 | 1,565.34 | 1,052.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,375.11 | 16,587.34 | 10,878.78 | 5,756.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,325.31 | 10,429.56 | 7,604.56 | 5,096.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 306.40 | 1,685.17 | 9.97 | 4.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.92 | 6.52 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,365.86 | 15,000.00 | 16,668.41 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,743.17 | 16,691.69 | 16,678.49 | 4.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,373.38 | 1,917.10 | 785.57 | 356.54 | |
| 投资所支付的现金 | 2,664.83 | 2,664.83 | 5,268.43 | 779.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,096.56 | 4,324.49 | 4,340.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,140.00 | 35,136.68 | 30,000.00 | 8,723.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,274.77 | 44,043.11 | 40,394.45 | 9,859.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,531.60 | -27,351.42 | -23,715.96 | -9,854.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.56 | -- | 5,616.70 | 103.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.56 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,935.54 | 7,067.90 | 6,935.54 | 6,935.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 128.86 | 128.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,942.10 | 7,196.76 | 12,681.14 | 7,039.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134.93 | 1,118.31 | 1,118.67 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,272.56 | 5,028.94 | 5,028.79 | 0.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.53 | 638.93 | 573.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,527.03 | 6,786.19 | 6,721.20 | 0.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,415.07 | 410.57 | 5,959.94 | 7,038.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,325.26 | 1,170.82 | 359.10 | 420.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,465.95 | -15,340.47 | -9,792.37 | 2,701.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,666.73 | 42,666.73 | 42,666.73 | 42,666.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,200.78 | 27,326.27 | 32,874.37 | 45,367.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,799.18 | -- | 7,896.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5.91 | -- | -392.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,613.18 | -- | 1,609.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.88 | -- | 44.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 279.78 | -- | -382.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -132.87 | -- | -175.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.00 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,394.14 | -- | -1,509.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,442.55 | -- | 237.92 | -- | |
| 投资损失 | -2,066.29 | -- | -1,840.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 92.17 | -- | 154.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 809.12 | -- | -33.68 | -- | |
| 存货的减少 | -2,758.73 | -- | 496.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 180.30 | -- | 4,055.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,279.42 | -- | -3,913.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 155.90 | -- | 1,355.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,325.31 | -- | 7,604.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,200.78 | -- | 32,874.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,666.73 | -- | 42,666.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,465.95 | -- | -9,792.37 | -- | |
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