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| 永吉股份(603058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,470.40 | 26,455.42 | 19,528.51 | 6,469.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 885.15 | 823.82 | 31.88 | 337.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,355.55 | 27,279.24 | 19,560.39 | 6,806.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,539.20 | 10,989.37 | 8,505.52 | 379.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,286.50 | 2,660.39 | 1,815.04 | 1,112.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,759.37 | 3,905.87 | 2,456.06 | 1,603.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,056.98 | 1,712.98 | 873.51 | 466.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,642.05 | 19,268.62 | 13,650.13 | 3,561.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,713.50 | 8,010.61 | 5,910.25 | 3,245.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 953.15 | 938.31 | 929.21 | 43.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 361.85 | 344.18 | 343.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,534.50 | 5,534.50 | 4,534.50 | 3,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,849.50 | 6,816.99 | 5,807.09 | 3,573.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 253.78 | 59.87 | 48.18 | 35.97 | |
| 投资所支付的现金 | 5,065.40 | 5,065.40 | 5,065.40 | 5,065.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,013.51 | 5,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,332.69 | 10,625.27 | 6,113.58 | 5,101.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,483.19 | -3,808.28 | -306.49 | -1,528.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,268.16 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,268.16 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,521.27 | 1,521.27 | 1,521.27 | 1,521.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 426.55 | 124.85 | 103.47 | 10.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,947.82 | 1,646.11 | 1,624.74 | 1,531.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,320.34 | -1,646.11 | -1,624.74 | -1,531.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,550.65 | 2,556.22 | 3,979.02 | 185.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,858.02 | 4,858.02 | 4,858.02 | 4,858.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,408.68 | 7,414.25 | 8,837.05 | 5,043.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,373.77 | -- | 4,726.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.09 | -- | 217.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,110.10 | -- | 1,567.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.80 | -- | 16.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.88 | -- | 13.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 192.25 | -- | -289.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.36 | -- | 0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -14.45 | -- | -4.50 | -- | |
| 投资损失 | -988.94 | -- | -427.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.38 | -- | -15.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 664.96 | -- | 917.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,787.01 | -- | 127.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,035.71 | -- | -940.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,713.50 | -- | 5,910.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,408.68 | -- | 8,837.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,858.02 | -- | 4,858.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,550.65 | -- | 3,979.02 | -- | |
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