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| 永吉股份(603058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,517.95 | 33,851.94 | 23,973.50 | 9,777.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,815.90 | 910.65 | 714.25 | 531.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,333.85 | 34,762.60 | 24,687.74 | 10,309.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,434.66 | 13,198.63 | 6,563.83 | 4,057.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,673.30 | 7,606.94 | 4,889.74 | 2,716.07 | |
| 支付的各项税费 | 3,016.82 | 1,952.99 | 1,622.58 | 1,214.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,538.76 | 4,346.27 | 2,531.17 | 2,078.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,663.54 | 27,104.82 | 15,607.32 | 10,066.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,670.32 | 7,657.77 | 9,080.42 | 243.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,728.54 | 7,811.21 | 53.85 | 50.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.69 | 121.69 | 121.69 | 87.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,303.74 | 19,990.89 | 9,216.08 | 1,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,353.97 | 29,123.79 | 9,591.63 | 1,718.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,643.05 | 14,969.66 | 12,823.61 | 4,838.39 | |
| 投资所支付的现金 | 3,950.00 | 2,700.00 | 1,187.50 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,449.00 | 13,690.00 | 3,570.00 | 3,910.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,042.05 | 31,359.66 | 17,581.11 | 9,748.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,311.92 | -2,235.88 | -7,989.48 | -8,030.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 253.20 | 250.00 | 250.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 253.20 | 250.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,596.66 | 10,476.17 | 888.22 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,849.86 | 10,726.17 | 1,138.22 | 50.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 802.48 | 802.48 | 802.48 | 802.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,550.23 | 5,223.89 | 5,160.37 | 110.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 11.14 | 11.14 | 11.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,338.85 | 3,330.28 | 316.52 | 1,420.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,691.57 | 9,356.65 | 6,279.37 | 2,333.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,841.71 | 1,369.52 | -5,141.15 | -2,283.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.56 | -127.81 | -99.59 | -11.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,023.04 | 6,663.61 | -4,149.81 | -10,081.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,200.78 | 33,200.78 | 33,200.78 | 33,200.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,177.74 | 39,864.39 | 29,050.97 | 23,119.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,758.58 | -- | 8,641.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -22.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,062.77 | -- | 1,753.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.49 | -- | 92.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 247.55 | -- | 146.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.72 | -- | -109.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.17 | -- | 19.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,671.89 | -- | -5,041.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101.30 | -- | 41.57 | -- | |
| 投资损失 | -12,588.91 | -- | -2,778.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 61.13 | -- | 130.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.67 | -- | 846.23 | -- | |
| 存货的减少 | -6,033.10 | -- | -3,631.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,124.71 | -- | 8,965.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,546.40 | -- | 272.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.31 | -- | 10.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,670.32 | -- | 9,080.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,177.74 | -- | 29,050.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,200.78 | -- | 33,200.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,023.04 | -- | -4,149.81 | -- | |
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