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| 永吉股份(603058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,944.13 | 17,195.64 | 10,595.31 | 6,070.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 726.22 | 1,788.65 | 166.02 | 39.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,670.35 | 18,984.30 | 10,761.33 | 6,110.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,667.02 | 3,206.61 | 1,899.74 | 775.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,611.39 | 2,867.39 | 1,837.20 | 1,082.41 | |
| 支付的各项税费 | 4,152.77 | 3,206.63 | 2,389.70 | 1,447.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,691.76 | 2,969.38 | 893.23 | 444.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,122.94 | 12,250.01 | 7,019.88 | 3,749.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,547.41 | 6,734.29 | 3,741.45 | 2,360.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,920.20 | 1,719.78 | 782.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.23 | 133.23 | 93.23 | 90.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,100.00 | 29,300.00 | 16,500.00 | 12,064.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,175.43 | 31,153.01 | 17,375.43 | 12,154.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,863.46 | 4,601.14 | 990.55 | 45.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,363.10 | 11,833.10 | 863.10 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,466.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,100.00 | 31,200.00 | 21,000.00 | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,793.34 | 47,634.24 | 22,853.65 | 28,145.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,617.91 | -16,481.23 | -5,478.22 | -15,991.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,704.82 | 1,704.82 | 1,630.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 768.24 | 658.17 | 658.17 | 658.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,473.06 | 2,363.00 | 2,288.36 | 658.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,973.06 | -2,363.00 | -2,288.36 | -658.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43.56 | -12,109.93 | -4,025.13 | -14,288.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,408.68 | 25,411.90 | 25,408.68 | 25,408.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,365.12 | 13,301.96 | 21,383.54 | 11,119.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,383.43 | -- | 4,049.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 200.16 | -- | -53.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,039.81 | -- | 1,499.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.96 | -- | 18.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.18 | -- | 13.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 27.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,520.35 | -- | -783.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.18 | -- | -21.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,838.10 | -- | -1,018.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,601.26 | -- | 1,625.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,482.61 | -- | -1,616.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,547.41 | -- | 3,741.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,365.12 | -- | 21,383.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,408.68 | -- | 25,408.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43.56 | -- | -4,025.13 | -- | |
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