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| 永吉股份(603058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,129.43 | 26,053.14 | 16,197.61 | 7,718.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,198.51 | 1,350.84 | 715.68 | 212.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,327.95 | 27,403.98 | 16,913.29 | 7,930.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,470.75 | 8,280.54 | 6,716.03 | 3,225.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,681.06 | 3,580.63 | 2,461.15 | 1,468.25 | |
| 支付的各项税费 | 5,914.11 | 4,376.07 | 3,270.46 | 1,502.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,898.28 | 2,186.45 | 1,140.79 | 662.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,964.19 | 18,423.68 | 13,588.43 | 6,858.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,363.75 | 8,980.30 | 3,324.86 | 1,072.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,481.35 | 17,981.35 | 12,981.35 | 6,981.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,281.51 | 1,095.40 | 920.47 | 102.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 360.07 | 359.59 | 358.00 | 358.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,900.00 | 40,900.00 | 27,100.00 | 11,506.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,022.94 | 60,336.34 | 41,359.82 | 18,948.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,280.11 | 4,616.24 | 3,329.54 | 2,080.13 | |
| 投资所支付的现金 | 4,033.71 | 3,573.42 | 2,563.93 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,900.00 | 55,900.00 | 45,400.00 | 20,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,213.81 | 64,089.66 | 51,293.47 | 23,080.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,809.13 | -3,753.32 | -9,933.65 | -4,131.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,261.65 | 1,261.65 | 1,261.65 | 1,261.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,261.65 | 1,261.65 | 1,261.65 | 1,261.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,541.06 | 2,538.49 | 2,508.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,813.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,354.64 | 2,538.49 | 2,508.52 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,092.99 | -1,276.84 | -1,246.87 | 1,261.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,079.89 | 3,950.15 | -7,855.66 | -1,797.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,365.12 | 25,365.12 | 25,365.12 | 25,365.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,445.00 | 29,315.27 | 17,509.46 | 23,567.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,157.69 | -- | 6,322.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50.75 | -- | -120.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,407.75 | -- | 1,649.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.13 | -- | 21.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.27 | -- | 73.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 199.97 | -- | 0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,050.22 | -- | -510.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.64 | -- | 3.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -269.79 | -- | -369.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,567.05 | -- | -5,467.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,600.52 | -- | 1,714.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 828.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,363.75 | -- | 3,324.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,445.00 | -- | 17,509.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,365.12 | -- | 25,365.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,079.89 | -- | -7,855.66 | -- | |
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