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| 永吉股份(603058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,200.78 | 27,326.27 | 32,874.37 | 45,367.99 | |
| 交易性金融资产 | 22,839.14 | 22,990.43 | 16,509.91 | 9,440.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,988.92 | 14,773.00 | 13,020.78 | 15,768.93 | |
| 应收票据 | 3,198.55 | 1,734.30 | 1,803.30 | 2,750.88 | |
| 应收账款 | 16,790.37 | 13,038.69 | 11,217.48 | 13,018.05 | |
| 应收款项融资 | 258.25 | 2,661.15 | 2,649.43 | 4,638.37 | |
| 预付款项 | 246.53 | 418.85 | 375.03 | 577.07 | |
| 其他应收款(合计) | 404.69 | 821.46 | 561.59 | 131.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 221.31 | 221.31 | -- | |
| 其他应收款 | 404.69 | -- | 340.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,865.09 | 7,601.82 | 7,654.12 | 7,098.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,050.64 | 1,424.07 | 1,501.72 | 1,591.54 | |
| 流动资产合计 | 87,854.04 | 78,017.05 | 75,146.94 | 84,614.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,783.20 | 4,677.93 | 4,632.50 | 4,838.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,053.69 | 3,756.15 | 3,931.93 | 3,864.60 | |
| 在建工程 | 3,053.69 | -- | 3,931.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,542.89 | 29,085.92 | 28,756.68 | 25,415.36 | |
| 固定资产净额 | 31,542.89 | -- | 28,756.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,309.55 | 2,295.83 | 2,235.24 | 2,233.47 | |
| 开发支出 | -- | 375.13 | -- | 458.90 | |
| 商誉 | 9,075.81 | 8,592.96 | 8,598.27 | -- | |
| 长期待摊费用 | 336.48 | 942.22 | 866.24 | 392.57 | |
| 递延所得税资产 | 327.36 | 279.26 | 264.91 | 420.20 | |
| 其他非流动资产 | 1,381.04 | 109.85 | 358.17 | 334.48 | |
| 非流动资产合计 | 63,714.62 | 60,019.86 | 57,548.55 | 45,697.71 | |
| 资产总计 | 151,568.67 | 138,036.91 | 132,695.49 | 130,312.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,660.12 | 5,630.42 | 3,005.05 | 6,750.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,660.12 | 5,630.42 | 3,005.05 | 6,750.78 | |
| 预收款项 | 5.00 | -- | -- | 115.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,208.56 | 232.64 | 495.27 | 516.09 | |
| 应交税费 | 964.61 | 809.86 | 703.61 | 1,371.28 | |
| 其他应付款(合计) | 561.16 | 503.59 | 499.88 | 1,546.30 | |
| 应付利息 | 26.31 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 534.85 | -- | 499.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5.16 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,444.34 | 7,289.65 | 4,724.32 | 10,300.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,074.41 | 9,038.07 | 9,039.29 | 7,067.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 809.12 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 151.58 | 191.55 | 210.27 | 227.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,035.11 | 9,229.62 | 9,249.55 | 7,295.01 | |
| 负债合计 | 24,479.45 | 16,519.27 | 13,973.87 | 17,595.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,907.44 | 41,907.44 | 41,907.44 | 41,907.44 | |
| 资本公积 | 11,246.79 | 10,599.95 | 11,090.89 | 11,116.26 | |
| 减：库存股 | 445.70 | 445.70 | 445.70 | 956.74 | |
| 其他综合收益 | 2,241.64 | 2,064.57 | 2,095.15 | 291.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,145.22 | 9,790.18 | 9,790.18 | 9,790.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,451.06 | 46,903.71 | 43,873.40 | 45,455.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,546.45 | 110,820.15 | 108,311.36 | 107,603.73 | |
| 少数股东权益 | 10,542.77 | 10,697.50 | 10,410.27 | 5,113.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,089.22 | 121,517.64 | 118,721.62 | 112,717.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,568.67 | 138,036.91 | 132,695.49 | 130,312.48 | |
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