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| 永吉股份(603058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,322.23 | 39,864.39 | 29,050.97 | 23,119.07 | |
| 交易性金融资产 | 13,482.63 | 20,917.71 | 25,511.83 | 23,581.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,040.02 | 11,163.71 | 10,814.37 | 16,924.44 | |
| 应收票据 | 1,348.84 | -- | 252.66 | 263.74 | |
| 应收账款 | 15,691.18 | 11,163.71 | 10,561.72 | 16,660.70 | |
| 应收款项融资 | 62.82 | 73.76 | 33.10 | 100.91 | |
| 预付款项 | 743.09 | 192.00 | 351.01 | 1,695.32 | |
| 其他应收款(合计) | 515.39 | 1,019.30 | 780.90 | 711.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 221.31 | 221.31 | -- | |
| 其他应收款 | 515.39 | -- | 559.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,898.18 | 14,256.95 | 13,496.81 | 11,632.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 606.71 | 909.74 | 1,043.61 | 1,719.19 | |
| 流动资产合计 | 83,671.07 | 88,397.56 | 81,082.60 | 79,484.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,643.56 | 4,544.39 | 4,608.87 | 4,841.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,696.94 | 8,124.42 | 5,961.70 | 5,142.65 | |
| 在建工程 | 14,696.94 | -- | 5,961.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,235.82 | 31,110.59 | 30,682.71 | 31,184.01 | |
| 固定资产净额 | 30,235.82 | -- | 30,682.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 801.21 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,266.80 | 3,246.21 | 3,319.87 | 3,372.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 623.20 | |
| 商誉 | 13,177.01 | 8,426.47 | 8,780.00 | 9,032.93 | |
| 长期待摊费用 | 154.47 | 138.29 | 189.66 | 262.79 | |
| 递延所得税资产 | 266.23 | 283.76 | 196.69 | 346.20 | |
| 其他非流动资产 | 1,415.45 | 8,399.46 | 9,926.22 | 3,359.39 | |
| 非流动资产合计 | 84,240.65 | 75,678.20 | 73,957.82 | 68,869.46 | |
| 资产总计 | 167,911.72 | 164,075.76 | 155,040.42 | 148,353.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,800.00 | 9,609.69 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,718.89 | 11,549.31 | 11,688.40 | 8,893.01 | |
| 应付票据 | 6,517.19 | 2,448.20 | 3,365.00 | -- | |
| 应付账款 | 10,201.70 | 9,101.11 | 8,323.40 | 8,893.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,380.95 | 371.17 | 715.67 | 549.13 | |
| 应交税费 | 992.34 | 452.65 | 60.14 | 425.25 | |
| 其他应付款(合计) | 220.56 | 10,429.80 | 44.75 | 689.52 | |
| 应付利息 | 46.22 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 145.60 | 10,370.41 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28.74 | -- | 44.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 938.11 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 27.16 | 22.36 | 16.37 | 12.83 | |
| 流动负债合计 | 30,286.93 | 32,606.95 | 12,651.23 | 10,668.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,774.22 | 9,515.81 | 9,915.05 | 9,310.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 722.04 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,716.83 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,716.83 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 843.79 | 1,653.54 | 1,655.35 | 809.12 | |
| 长期递延收益 | 84.22 | 101.06 | 117.90 | 134.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,141.10 | 11,270.41 | 11,688.30 | 10,254.77 | |
| 负债合计 | 44,428.03 | 43,877.36 | 24,339.53 | 20,923.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,907.44 | 41,907.44 | 41,907.44 | 41,907.44 | |
| 资本公积 | 10,594.53 | 10,594.53 | 11,282.47 | 11,246.79 | |
| 减：库存股 | 2,914.49 | 2,914.49 | -- | 445.70 | |
| 其他综合收益 | 689.09 | 1,182.92 | 1,763.73 | 2,171.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,302.58 | 11,145.22 | 11,145.22 | 11,145.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,652.02 | 48,492.17 | 54,245.95 | 50,913.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,231.16 | 110,407.78 | 120,344.80 | 116,939.15 | |
| 少数股东权益 | 13,252.53 | 9,790.62 | 10,356.10 | 10,491.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,483.69 | 120,198.40 | 130,700.90 | 127,430.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,911.72 | 164,075.76 | 155,040.42 | 148,353.92 | |
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