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| 永吉股份(603058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,311.48 | 16,630.84 | 39,728.52 | 25,907.17 | |
| 交易性金融资产 | 20,244.82 | 20,860.81 | 25,027.75 | 13,237.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,239.49 | 14,806.05 | 9,618.22 | 16,281.66 | |
| 应收票据 | 375.37 | 916.85 | 335.00 | 69.77 | |
| 应收账款 | 16,864.12 | 13,889.20 | 9,283.22 | 16,211.88 | |
| 应收款项融资 | 538.94 | 61.19 | 121.11 | 109.14 | |
| 预付款项 | 2,029.35 | 3,411.04 | 3,662.22 | 3,773.27 | |
| 其他应收款(合计) | 690.63 | 498.68 | 515.83 | 620.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 690.63 | -- | 515.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,589.12 | 16,158.49 | 16,019.35 | 16,107.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 608.43 | 500.09 | 52.04 | 862.15 | |
| 流动资产合计 | 89,252.26 | 72,927.20 | 94,745.04 | 76,898.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,028.35 | 4,683.32 | 4,709.06 | 4,577.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,427.20 | 13,593.84 | 13,110.27 | 13,373.36 | |
| 在建工程 | 13,427.20 | -- | 13,110.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,907.69 | 30,838.02 | 31,652.70 | 32,114.37 | |
| 固定资产净额 | 32,907.69 | -- | 31,652.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 294.07 | 654.05 | 703.10 | 801.21 | |
| 无形资产 | 3,185.64 | 3,222.73 | 3,260.27 | 3,299.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,343.10 | 13,190.76 | 13,163.44 | 13,435.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,061.86 | 242.61 | 274.18 | 163.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,075.63 | 870.70 | 209.08 | 281.61 | |
| 其他非流动资产 | 554.93 | 1,686.71 | 1,418.83 | 1,699.05 | |
| 非流动资产合计 | 86,747.71 | 84,565.89 | 84,084.09 | 85,328.63 | |
| 资产总计 | 175,999.97 | 157,493.10 | 178,829.14 | 162,227.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 7,000.00 | 9,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,667.14 | 13,809.06 | 15,624.53 | 13,381.11 | |
| 应付票据 | 8,398.01 | 2,012.90 | 3,390.30 | 3,941.39 | |
| 应付账款 | 15,269.13 | 11,796.16 | 12,234.23 | 9,439.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,062.90 | 322.62 | 732.55 | 882.54 | |
| 应交税费 | 3,591.22 | 1,956.92 | 1,330.99 | 1,019.27 | |
| 其他应付款(合计) | 126.81 | 312.20 | 251.70 | 183.99 | |
| 应付利息 | -- | 18.23 | 7.29 | -- | |
| 应付股利 | 94.85 | 196.35 | 145.60 | 145.60 | |
| 其他应付款 | 31.96 | -- | 98.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,655.83 | 936.90 | 936.90 | 189.35 | |
| 其他流动负债 | 18.24 | 31.75 | 24.61 | 29.33 | |
| 流动负债合计 | 31,262.45 | 17,613.69 | 26,090.55 | 25,711.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,802.51 | 10,200.15 | 10,164.44 | 10,954.23 | |
| 应付债券 | 12,951.29 | 12,761.65 | 12,695.28 | -- | |
| 租赁负债 | 213.92 | 751.81 | 742.46 | 722.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,716.83 | 2,716.83 | 2,716.83 | 2,716.83 | |
| 长期应付款 | 2,716.83 | -- | 2,716.83 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 438.79 | 410.67 | 410.67 | 410.67 | |
| 长期递延收益 | 417.64 | 76.38 | 83.71 | 97.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,540.97 | 26,917.49 | 26,813.38 | 14,901.14 | |
| 负债合计 | 57,803.42 | 44,531.18 | 52,903.93 | 40,612.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,907.89 | 41,907.44 | 41,907.44 | 41,907.44 | |
| 资本公积 | 10,577.84 | 10,593.93 | 10,593.93 | 10,594.53 | |
| 减：库存股 | 3,000.96 | 3,000.54 | 3,000.54 | 2,914.49 | |
| 其他综合收益 | 1,047.05 | 718.74 | 659.95 | 1,243.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,613.76 | 12,302.58 | 12,302.58 | 12,302.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,751.23 | 35,942.93 | 48,902.12 | 45,231.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,395.08 | 99,963.75 | 112,864.14 | 108,365.82 | |
| 少数股东权益 | 12,801.47 | 12,998.16 | 13,061.07 | 13,249.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,196.55 | 112,961.92 | 125,925.21 | 121,614.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,999.97 | 157,493.10 | 178,829.14 | 162,227.18 | |
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