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| 汇嘉时代(603101) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,305.73 | 9,333.87 | 47,147.33 | 5,757.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,834.26 | -- | 3,845.60 | 3,776.83 | |
| 应收票据 | 735.18 | -- | 218.97 | 90.00 | |
| 应收账款 | 3,099.09 | 7,388.72 | 3,626.63 | 3,686.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,272.56 | 13,806.57 | 5,964.16 | 7,621.57 | |
| 其他应收款(合计) | 9,433.96 | -- | 2,105.36 | 2,068.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,433.96 | 3,661.30 | 2,105.36 | 2,068.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,282.94 | 6,776.88 | 6,198.96 | 6,244.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 734.09 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 50,863.54 | 40,967.33 | 65,261.42 | 25,468.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 45,620.07 | 43,954.19 | 44,233.29 | 44,786.02 | |
| 在建工程(合计) | 2,861.22 | -- | 1,497.96 | 1,105.90 | |
| 在建工程 | 2,861.22 | 3,216.23 | 1,497.96 | 1,105.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,637.60 | -- | 83,402.76 | 84,746.75 | |
| 固定资产净额 | 82,637.60 | 82,675.18 | 83,402.76 | 84,746.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,973.51 | 16,875.18 | 16,976.27 | 17,110.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,107.58 | 11,135.22 | 10,986.89 | 11,382.57 | |
| 递延所得税资产 | 547.87 | 657.42 | 690.30 | 677.34 | |
| 其他非流动资产 | 527.22 | 5,130.99 | 2,307.22 | 2,321.89 | |
| 非流动资产合计 | 162,225.07 | 165,594.41 | 162,044.68 | 164,081.04 | |
| 资产总计 | 213,088.61 | 206,561.74 | 227,306.10 | 189,549.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,540.27 | -- | 44,054.84 | 54,617.62 | |
| 应付票据 | 550.00 | 550.00 | 1,455.39 | 1,455.39 | |
| 应付账款 | 43,990.27 | 34,511.61 | 42,599.45 | 53,162.23 | |
| 预收款项 | 13,153.37 | 16,265.23 | 11,572.22 | 14,949.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 744.54 | 420.42 | 704.52 | 730.90 | |
| 应交税费 | 1,802.32 | -2,660.11 | -2,882.89 | -2,853.22 | |
| 其他应付款(合计) | 9,980.93 | -- | 9,201.62 | 9,654.06 | |
| 应付利息 | 35.62 | 47.72 | 78.46 | 90.16 | |
| 应付股利 | 179.58 | 179.58 | 179.58 | 242.08 | |
| 其他应付款 | 9,765.72 | 8,338.12 | 8,943.58 | 9,321.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,421.43 | 65,652.57 | 70,650.31 | 80,298.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,630.13 | 23,480.64 | 41,457.20 | 43,682.57 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,630.13 | 23,480.64 | 41,457.20 | 43,682.57 | |
| 负债合计 | 92,051.56 | 89,133.21 | 112,107.51 | 123,981.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 43,718.03 | 43,718.03 | 43,718.03 | 1,788.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,614.91 | 3,432.76 | 3,432.76 | 3,432.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,704.11 | 46,277.74 | 44,047.81 | 42,347.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,037.05 | 117,428.53 | 115,198.59 | 65,568.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,037.05 | 117,428.53 | 115,198.59 | 65,568.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,088.61 | 206,561.74 | 227,306.10 | 189,549.22 | |
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