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| 汇嘉时代(603101) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,989.71 | 21,238.50 | 11,823.57 | 45,610.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,443.66 | 3,770.46 | 3,956.58 | 4,047.29 | |
| 应收票据 | 813.93 | 1.20 | 648.99 | 767.96 | |
| 应收账款 | 11,629.73 | 3,769.26 | 3,307.58 | 3,279.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,640.77 | 2,029.79 | 1,848.88 | 5,295.28 | |
| 其他应收款(合计) | 14,936.57 | 14,894.70 | 20,285.29 | 26,083.50 | |
| 应收利息 | 922.47 | -- | 405.63 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,014.09 | 14,894.70 | 19,879.67 | 26,083.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,124.56 | 18,416.53 | 8,795.22 | 9,343.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,016.45 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,369.48 | 3,881.76 | 2,315.63 | 2,191.50 | |
| 流动资产合计 | 120,521.20 | 64,231.75 | 49,025.18 | 92,571.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 30,577.36 | 30,195.99 | -- | |
| 可供出售金融资产 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 长期股权投资 | 3,566.11 | 1,386.43 | 1,346.65 | 1,346.94 | |
| 投资性房地产 | 46,008.66 | 46,020.78 | 46,229.52 | 46,534.89 | |
| 在建工程(合计) | 2,517.63 | 28,474.68 | 11,348.77 | 6,712.29 | |
| 在建工程 | 2,517.63 | 28,474.68 | 11,348.77 | 6,712.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 152,168.78 | 142,053.17 | 81,979.50 | 82,229.48 | |
| 固定资产净额 | 152,168.78 | 142,053.17 | 81,979.50 | 82,229.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,091.02 | 12,600.52 | 12,454.65 | 12,550.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,620.87 | 27,234.03 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 53,432.42 | 22,252.97 | 19,302.48 | 19,054.26 | |
| 递延所得税资产 | 282.29 | 291.50 | 279.35 | 261.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | 2,750.00 | 2,750.00 | 50.00 | |
| 非流动资产合计 | 295,387.79 | 314,341.43 | 226,586.90 | 189,439.85 | |
| 资产总计 | 415,908.99 | 378,573.18 | 275,612.08 | 282,011.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,505.00 | 59,690.00 | 49,690.00 | 51,470.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,498.87 | 95,364.28 | 50,236.00 | 66,116.34 | |
| 应付票据 | 21,513.37 | -- | 371.53 | -- | |
| 应付账款 | 88,985.50 | -- | 49,864.48 | 66,116.34 | |
| 预收款项 | 35,052.70 | 26,254.84 | 16,029.57 | 14,174.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,642.81 | 1,778.71 | 930.23 | 968.63 | |
| 应交税费 | 2,108.25 | 4,539.45 | 1,329.01 | 1,618.29 | |
| 其他应付款(合计) | 25,549.42 | 24,911.53 | 14,683.84 | 13,083.14 | |
| 应付利息 | 149.26 | 110.47 | 70.09 | 70.57 | |
| 应付股利 | 4.38 | 4.38 | 2,404.38 | 4.38 | |
| 其他应付款 | 25,395.78 | -- | 12,209.37 | 13,008.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 250,357.04 | 212,538.82 | 132,898.65 | 147,432.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,000.00 | 22,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 257.40 | 108.27 | -- | 131.66 | |
| 递延所得税负债 | 6,457.37 | 6,518.39 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 914.09 | 904.24 | 800.21 | 681.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,628.86 | 29,530.91 | 7,800.21 | 813.23 | |
| 负债合计 | 281,985.90 | 242,069.73 | 140,698.86 | 148,245.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 43,718.03 | 43,718.03 | 43,718.03 | 43,718.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,004.50 | 3,780.82 | 3,780.82 | 3,780.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,200.55 | 65,004.61 | 63,414.37 | 62,267.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,923.08 | 136,503.45 | 134,913.22 | 133,766.26 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,923.08 | 136,503.45 | 134,913.22 | 133,766.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,908.99 | 378,573.18 | 275,612.08 | 282,011.49 | |
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