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| 汇嘉时代(603101) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,975.12 | 10,353.06 | 11,079.52 | 31,483.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,593.15 | 13,948.32 | 15,761.67 | 18,387.53 | |
| 应收票据 | -- | 921.52 | 140.00 | 50.00 | |
| 应收账款 | 7,593.15 | 13,026.80 | 15,621.67 | 18,337.53 | |
| 应收款项融资 | 2,592.29 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,188.02 | 6,350.99 | 9,145.73 | 3,194.48 | |
| 其他应收款(合计) | 9,329.06 | 11,323.64 | 15,072.93 | 19,444.08 | |
| 应收利息 | 104.91 | 2,207.09 | 1,664.88 | 540.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,224.14 | -- | 13,408.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,456.77 | 21,352.79 | 19,711.58 | 19,895.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 13,455.98 | 13,476.41 | 13,428.95 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,397.80 | 4,372.59 | 4,835.51 | 5,041.83 | |
| 流动资产合计 | 74,532.21 | 81,157.37 | 89,083.34 | 110,875.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 14,192.90 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,000.41 | 4,667.09 | 3,903.04 | 3,535.82 | |
| 投资性房地产 | 44,867.54 | 45,165.42 | 45,393.06 | 45,700.86 | |
| 在建工程(合计) | 1,589.51 | 3,630.27 | 2,896.31 | 2,704.95 | |
| 在建工程 | 1,589.51 | -- | 2,896.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 148,455.80 | 147,758.83 | 149,320.60 | 150,862.57 | |
| 固定资产净额 | 148,455.80 | -- | 149,320.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,220.81 | 13,138.04 | 13,275.86 | 8,984.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,620.87 | 27,620.87 | 27,620.87 | 27,620.87 | |
| 长期待摊费用 | 46,849.16 | 48,223.49 | 50,498.02 | 52,217.80 | |
| 递延所得税资产 | 721.84 | 309.81 | 308.18 | 314.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | 137.65 | 140.99 | -- | |
| 非流动资产合计 | 306,537.23 | 291,351.46 | 294,056.95 | 292,641.69 | |
| 资产总计 | 381,069.44 | 372,508.83 | 383,140.29 | 403,517.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,863.68 | 62,800.00 | 52,800.00 | 65,455.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 105,085.31 | 81,645.48 | 97,080.55 | 100,687.84 | |
| 应付票据 | 4,533.00 | 5,390.00 | 7,169.00 | -- | |
| 应付账款 | 100,552.31 | 76,255.48 | 89,911.55 | -- | |
| 预收款项 | 39,010.03 | 38,446.80 | 34,853.75 | 42,352.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,554.16 | 1,617.74 | 2,267.93 | 2,247.45 | |
| 应交税费 | 2,065.74 | 1,777.38 | 1,493.58 | 1,659.94 | |
| 其他应付款(合计) | 24,478.07 | 19,383.42 | 27,106.52 | 24,657.26 | |
| 应付利息 | -- | 131.16 | 100.44 | 76.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4.38 | |
| 其他应付款 | 24,478.07 | -- | 27,006.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 216,057.00 | 205,670.83 | 215,602.33 | 237,059.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,538.58 | 21,750.00 | 23,250.00 | 24,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 330.89 | 249.82 | 257.40 | 257.40 | |
| 递延所得税负债 | 6,238.61 | 6,291.84 | 6,346.03 | 6,401.25 | |
| 长期递延收益 | 896.73 | 1,094.93 | 1,084.07 | 1,001.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,004.81 | 29,386.59 | 30,937.50 | 31,659.77 | |
| 负债合计 | 243,061.80 | 235,057.42 | 246,539.83 | 268,719.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 34,118.03 | 34,118.03 | 34,118.03 | 43,718.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,122.34 | 4,002.08 | 4,002.08 | 4,004.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,167.26 | 65,731.30 | 64,880.35 | 63,075.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,007.63 | 137,451.41 | 136,600.46 | 134,797.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,007.63 | 137,451.41 | 136,600.46 | 134,797.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 381,069.44 | 372,508.83 | 383,140.29 | 403,517.21 | |
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