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| 汇嘉时代(603101) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,660.73 | 10,811.54 | 21,864.34 | 13,111.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,413.70 | 8,421.23 | 6,932.16 | 8,572.20 | |
| 应收票据 | 105.03 | 1,283.49 | 2,035.87 | 2,906.29 | |
| 应收账款 | 10,308.68 | 7,137.75 | 4,896.28 | 5,665.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,304.72 | 8,326.71 | 3,424.69 | 4,940.04 | |
| 其他应收款(合计) | 8,697.83 | 11,376.14 | 12,222.67 | 13,451.76 | |
| 应收利息 | 2.79 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,695.03 | -- | 12,222.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,301.45 | 25,232.62 | 28,715.34 | 26,698.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 690.27 | 1,189.43 | 2,089.98 | 4,577.33 | |
| 流动资产合计 | 83,068.71 | 65,357.68 | 75,249.18 | 71,351.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,344.58 | 6,640.75 | 6,668.25 | 6,598.54 | |
| 投资性房地产 | 48,019.63 | 39,702.42 | 39,998.71 | 40,294.99 | |
| 在建工程(合计) | 5,784.24 | 9,593.26 | 8,261.81 | 7,064.18 | |
| 在建工程 | 5,784.24 | -- | 8,261.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 151,656.90 | 144,477.87 | 145,798.69 | 143,015.63 | |
| 固定资产净额 | 151,656.90 | -- | 145,798.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 37,897.73 | 39,536.93 | 41,310.53 | 45,441.96 | |
| 无形资产 | 12,341.80 | 12,313.72 | 12,425.30 | 12,566.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,967.72 | 27,620.87 | 27,620.87 | 27,620.87 | |
| 长期待摊费用 | 35,219.83 | 35,607.40 | 37,330.77 | 36,807.78 | |
| 递延所得税资产 | 380.50 | 343.11 | 322.93 | 651.76 | |
| 其他非流动资产 | 27,544.16 | 40,784.60 | 34,484.60 | 33,422.58 | |
| 非流动资产合计 | 341,342.59 | 358,755.45 | 356,356.99 | 355,619.35 | |
| 资产总计 | 424,411.29 | 424,113.13 | 431,606.17 | 426,970.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,577.73 | 90,246.67 | 98,372.06 | 80,855.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,808.81 | 57,895.94 | 52,884.44 | 62,795.56 | |
| 应付票据 | 514.44 | 3,062.18 | 62.18 | -- | |
| 应付账款 | 56,294.36 | 54,833.76 | 52,822.25 | 62,795.56 | |
| 预收款项 | 3,739.65 | 6,119.54 | 7,119.82 | 7,589.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,664.19 | 2,056.02 | 2,798.21 | 3,013.57 | |
| 应交税费 | 2,808.08 | 773.26 | 1,459.53 | 1,743.17 | |
| 其他应付款(合计) | 25,294.44 | 27,512.58 | 25,870.95 | 22,658.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,294.44 | -- | 25,870.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,604.99 | 7,244.61 | 7,172.58 | 7,099.03 | |
| 其他流动负债 | 5,851.41 | 5,799.27 | 5,542.70 | 5,591.68 | |
| 流动负债合计 | 254,331.79 | 231,485.87 | 234,070.63 | 226,306.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 972.20 | 1,270.00 | 700.19 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 34,207.72 | 37,271.41 | 39,052.25 | 44,435.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,611.50 | 5,663.58 | 5,715.02 | 5,766.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,791.42 | 44,204.99 | 45,467.46 | 50,202.17 | |
| 负债合计 | 295,123.21 | 275,690.86 | 279,538.09 | 276,508.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,040.00 | 47,040.00 | 47,040.00 | 47,040.00 | |
| 资本公积 | 21,012.74 | 21,012.74 | 21,012.74 | 21,012.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,122.34 | 4,122.34 | 4,122.34 | 4,122.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,434.14 | 76,553.09 | 80,180.76 | 78,568.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,609.23 | 148,728.18 | 152,355.85 | 150,743.17 | |
| 少数股东权益 | -321.14 | -305.91 | -287.76 | -280.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,288.09 | 148,422.26 | 152,068.08 | 150,462.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,411.29 | 424,113.13 | 431,606.17 | 426,970.94 | |
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