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| 汇嘉时代(603101) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,992.04 | 17,571.02 | 26,679.00 | 21,719.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,595.63 | 6,211.29 | 6,488.85 | 7,195.22 | |
| 应收票据 | 2,622.29 | 649.35 | 834.31 | 2,405.72 | |
| 应收账款 | 6,973.34 | 5,561.94 | 5,654.54 | 4,789.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,876.33 | 5,837.82 | 7,054.84 | 3,752.01 | |
| 其他应收款(合计) | 10,139.27 | 12,169.27 | 11,741.02 | 10,204.58 | |
| 应收利息 | 13.46 | 147.12 | 8.24 | 39.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,125.81 | -- | 11,732.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,562.15 | 25,742.78 | 22,760.23 | 25,154.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,472.30 | 4,862.44 | 4,393.47 | 5,096.67 | |
| 流动资产合计 | 93,637.71 | 72,394.62 | 79,117.41 | 73,123.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 2,406.03 | 2,656.03 | 3,057.58 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,581.34 | 6,709.22 | 6,720.10 | 6,709.16 | |
| 投资性房地产 | 40,572.21 | 42,740.38 | 43,046.60 | 43,355.18 | |
| 在建工程(合计) | 5,969.34 | 10,380.23 | 6,716.29 | 4,281.31 | |
| 在建工程 | 5,969.34 | -- | 6,716.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144,432.75 | 138,498.89 | 139,836.62 | 141,272.28 | |
| 固定资产净额 | 144,432.75 | -- | 139,836.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 48,735.83 | 50,343.30 | 52,048.93 | 53,687.85 | |
| 无形资产 | 12,692.28 | 12,662.05 | 12,783.73 | 12,821.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,620.87 | 27,620.87 | 27,620.87 | 27,620.87 | |
| 长期待摊费用 | 37,922.47 | 37,452.17 | 39,262.61 | 41,109.61 | |
| 递延所得税资产 | 564.27 | 1,061.99 | 1,047.07 | 1,027.66 | |
| 其他非流动资产 | 30,423.23 | 19,369.79 | 11,913.29 | 11,388.54 | |
| 非流动资产合计 | 357,649.12 | 351,292.41 | 345,699.61 | 348,378.75 | |
| 资产总计 | 451,286.82 | 423,687.03 | 424,817.02 | 421,501.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,634.23 | 60,807.77 | 53,560.24 | 27,984.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,987.85 | 48,710.33 | 58,831.66 | 71,301.91 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,896.03 | 8.57 | |
| 应付账款 | 78,987.85 | 48,710.33 | 56,935.62 | 71,293.34 | |
| 预收款项 | 8,000.29 | 5,528.27 | 6,555.73 | 6,091.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,255.55 | 2,642.85 | 2,562.10 | 2,554.50 | |
| 应交税费 | 3,477.55 | 2,016.46 | 1,100.60 | 1,797.73 | |
| 其他应付款(合计) | 20,270.73 | 24,371.60 | 24,401.55 | 26,103.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,270.73 | -- | 24,401.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,603.35 | -- | 750.00 | 5,250.00 | |
| 其他流动负债 | 5,064.28 | 5,224.32 | 4,602.36 | 4,933.15 | |
| 流动负债合计 | 253,869.22 | 185,125.49 | 183,698.37 | 179,950.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 33,452.55 | 35,507.48 | 35,756.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 46,671.58 | 52,717.78 | 53,842.77 | 55,555.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 99.81 | 104.19 | 876.05 | |
| 递延所得税负债 | 5,818.00 | 5,868.84 | 5,921.06 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 5,973.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,489.57 | 92,138.97 | 95,375.50 | 98,161.44 | |
| 负债合计 | 306,358.79 | 277,264.46 | 279,073.87 | 278,112.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,040.00 | 47,040.00 | 47,040.00 | 47,040.00 | |
| 资本公积 | 21,012.74 | 21,012.74 | 21,012.74 | 21,012.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,122.34 | 4,122.34 | 4,122.34 | 4,122.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,032.80 | 74,513.18 | 73,823.82 | 71,466.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,207.88 | 146,688.27 | 145,998.90 | 143,641.74 | |
| 少数股东权益 | -279.85 | -265.70 | -255.75 | -251.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,928.04 | 146,422.57 | 145,743.16 | 143,389.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 451,286.82 | 423,687.03 | 424,817.02 | 421,501.84 | |
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