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| 汇嘉时代(603101) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,704.95 | 19,038.71 | 24,643.86 | 24,355.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,069.91 | 10,509.09 | 8,124.14 | 7,730.64 | |
| 应收票据 | 2,204.17 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,865.74 | 10,509.09 | 8,124.14 | 7,730.64 | |
| 应收款项融资 | -- | 1,276.41 | 1,199.38 | 1,949.52 | |
| 预付款项 | 6,682.83 | 10,668.12 | 20,080.10 | 10,519.49 | |
| 其他应收款(合计) | 7,112.45 | 10,405.17 | 10,998.36 | 13,965.55 | |
| 应收利息 | 16.51 | 252.52 | 252.15 | 292.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,095.93 | -- | 10,746.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,592.21 | 35,804.71 | 26,588.12 | 21,995.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,640.24 | 5,719.77 | 5,088.00 | 5,572.06 | |
| 流动资产合计 | 111,802.58 | 93,421.97 | 96,721.97 | 86,087.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 2,714.89 | 14,157.64 | 13,792.74 | 15,482.59 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,685.12 | 6,879.70 | 6,932.73 | 6,957.78 | |
| 投资性房地产 | 43,659.05 | 43,942.44 | 44,250.80 | 44,559.17 | |
| 在建工程(合计) | 3,554.54 | 3,963.34 | 3,629.69 | 2,543.72 | |
| 在建工程 | 3,554.54 | -- | 3,629.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 142,838.39 | 143,397.56 | 145,073.90 | 146,701.52 | |
| 固定资产净额 | 142,838.39 | -- | 145,073.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,961.27 | 13,176.43 | 13,324.54 | 13,076.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,620.87 | 27,620.87 | 27,620.87 | 27,620.87 | |
| 长期待摊费用 | 41,071.64 | 40,954.15 | 42,394.46 | 44,355.41 | |
| 递延所得税资产 | 999.52 | 768.95 | 765.80 | 741.58 | |
| 其他非流动资产 | 11,932.04 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 296,084.81 | 296,879.45 | 299,803.92 | 304,057.01 | |
| 资产总计 | 407,887.38 | 390,301.42 | 396,525.89 | 390,144.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,318.60 | 34,157.93 | 38,046.94 | 29,040.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,302.27 | 62,287.27 | 82,070.07 | 84,013.23 | |
| 应付票据 | 1,321.57 | -- | 2,911.09 | 833.00 | |
| 应付账款 | 72,980.70 | 62,287.27 | 79,158.98 | 83,180.23 | |
| 预收款项 | 5,970.32 | 4,281.72 | 4,040.12 | 3,238.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,525.53 | 1,982.54 | 2,293.66 | 1,746.56 | |
| 应交税费 | 2,543.90 | 6,364.19 | 4,757.10 | 5,086.20 | |
| 其他应付款(合计) | 34,699.85 | 27,245.43 | 29,647.21 | 39,425.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,699.85 | -- | 29,647.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,417.13 | 12,006.74 | 11,907.43 | -- | |
| 流动负债合计 | 214,386.54 | 183,351.31 | 202,273.85 | 195,532.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,770.78 | 63,106.10 | 48,073.63 | 49,588.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 984.90 | 110.40 | 357.33 | 330.89 | |
| 递延所得税负债 | 6,025.59 | 6,080.00 | 6,132.42 | 6,185.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,781.26 | 69,296.50 | 54,563.38 | 56,104.46 | |
| 负债合计 | 268,167.80 | 252,647.81 | 256,837.23 | 251,637.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,040.00 | 47,040.00 | 47,040.00 | 33,600.00 | |
| 资本公积 | 21,012.74 | 20,678.03 | 20,678.03 | 34,118.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,122.34 | 4,122.34 | 4,122.34 | 4,122.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,788.59 | 65,813.24 | 67,848.28 | 66,666.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,963.68 | 137,653.61 | 139,688.65 | 138,507.17 | |
| 少数股东权益 | -244.09 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,719.58 | 137,653.61 | 139,688.65 | 138,507.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 407,887.38 | 390,301.42 | 396,525.89 | 390,144.46 | |
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