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| 汇嘉时代(603101) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,628.27 | 6,665.04 | 12,704.09 | 22,301.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,954.85 | -- | 2,534.76 | 5,809.64 | |
| 应收票据 | 2,615.64 | 569.02 | 145.50 | 1,113.70 | |
| 应收账款 | 5,339.21 | 8,878.86 | 2,389.26 | 4,695.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,548.23 | 4,289.91 | 3,410.13 | 3,154.09 | |
| 其他应收款(合计) | 17,559.69 | -- | 12,124.63 | 10,404.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,559.69 | 16,868.43 | 12,124.63 | 10,404.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,200.78 | 8,495.43 | 7,095.88 | 7,253.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 966.50 | 944.61 | 1,395.53 | 2,001.23 | |
| 流动资产合计 | 54,858.32 | 46,711.30 | 39,265.02 | 50,924.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 700.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,347.28 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 46,840.25 | 46,822.25 | 47,125.43 | 47,428.62 | |
| 在建工程(合计) | 4,259.93 | -- | 4,533.12 | 3,472.55 | |
| 在建工程 | 4,259.93 | 7,951.48 | 4,533.12 | 3,472.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,927.18 | -- | 81,335.28 | 81,970.41 | |
| 固定资产净额 | 82,927.18 | 80,798.71 | 81,335.28 | 81,970.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,609.16 | 12,720.82 | 12,838.45 | 12,876.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,954.32 | 14,170.46 | 14,270.98 | 14,888.71 | |
| 递延所得税资产 | 246.08 | 304.92 | 386.24 | 458.54 | |
| 其他非流动资产 | 50.00 | 586.42 | 380.22 | 380.22 | |
| 非流动资产合计 | 188,934.21 | 165,305.06 | 162,819.73 | 163,425.98 | |
| 资产总计 | 243,792.53 | 212,016.36 | 202,084.76 | 214,350.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,185.00 | 15,200.00 | 10,200.00 | 200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,089.90 | -- | 40,109.76 | 40,477.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 60,089.90 | 35,100.74 | 40,109.76 | 40,477.10 | |
| 预收款项 | 15,871.56 | 21,793.07 | 15,453.27 | 17,925.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 964.89 | 435.13 | 786.04 | 778.87 | |
| 应交税费 | 1,972.67 | 1,192.83 | 717.36 | 1,111.72 | |
| 其他应付款(合计) | 11,690.98 | -- | 9,275.45 | 9,740.92 | |
| 应付利息 | 32.69 | 18.43 | 12.08 | 32.58 | |
| 应付股利 | 4.38 | 179.58 | 258.41 | 179.58 | |
| 其他应付款 | 11,653.91 | 9,594.26 | 9,004.95 | 9,528.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,774.99 | 83,514.04 | 76,541.88 | 70,234.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 19,779.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 131.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 578.43 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 710.09 | -- | -- | 19,779.62 | |
| 负债合计 | 114,485.08 | 83,514.04 | 76,541.88 | 90,013.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 43,718.03 | 43,718.03 | 43,718.03 | 43,718.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,780.82 | 3,614.91 | 3,614.91 | 3,614.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,808.61 | 57,169.38 | 54,209.94 | 53,004.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,307.45 | 128,502.32 | 125,542.87 | 124,337.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,307.45 | 128,502.32 | 125,542.87 | 124,337.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 243,792.53 | 212,016.36 | 202,084.76 | 214,350.82 | |
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