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| 共进股份(603118) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,471.76 | 32,838.86 | 27,543.99 | 115,514.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 67,602.90 | 72,676.75 | 80,815.86 | 68,040.76 | |
| 应收账款 | 145,811.89 | 136,406.56 | 146,283.01 | 140,652.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,175.96 | 2,069.84 | 725.94 | 2,302.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,241.52 | 1,227.87 | 742.42 | 93.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,480.86 | 73,835.54 | 67,160.72 | 59,479.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,140.93 | 11,204.78 | 59,695.21 | 9,258.67 | |
| 流动资产合计 | 336,925.83 | 330,260.20 | 382,967.15 | 395,341.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,915.50 | 30,303.47 | 27,753.76 | 26,885.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 87,277.18 | 56,084.66 | 54,181.87 | 51,878.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,459.31 | 4,431.30 | 4,488.02 | 4,478.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 107.87 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7.05 | 43.90 | 262.55 | 637.31 | |
| 递延所得税资产 | 2,471.39 | 2,054.11 | 1,949.26 | 1,702.12 | |
| 其他非流动资产 | 24,099.62 | 22,076.45 | 6,614.04 | 1,961.38 | |
| 非流动资产合计 | 126,464.46 | 115,000.44 | 95,256.04 | 87,550.17 | |
| 资产总计 | 463,390.29 | 445,260.64 | 478,223.20 | 482,892.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,779.69 | 65,921.81 | 94,699.94 | 113,116.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,590.73 | 9,280.97 | 9,747.10 | 9,656.47 | |
| 应付账款 | 124,839.34 | 128,879.31 | 137,723.03 | 120,971.35 | |
| 预收款项 | 2,057.06 | 2,762.07 | 3,162.82 | 6,841.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,215.81 | 7,062.33 | 5,633.29 | 5,097.00 | |
| 应交税费 | 2,406.00 | 2,796.51 | 2,910.41 | 2,554.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 238.83 | 159.62 | 554.54 | 1,169.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,068.44 | 421.98 | 389.22 | 116.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 227,195.90 | 217,284.60 | 254,820.36 | 259,522.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,110.06 | 2,296.37 | 2,621.07 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2,949.78 | |
| 非流动负债合计 | 3,110.06 | 2,296.37 | 2,621.07 | 2,949.78 | |
| 负债合计 | 230,305.96 | 219,580.97 | 257,441.43 | 262,472.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,937.80 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 151,054.98 | 135,761.74 | 135,761.74 | 135,761.74 | |
| 减：库存股 | 15,736.28 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 34.36 | -3.01 | -57.21 | -53.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,122.74 | 5,156.79 | 5,156.79 | 5,156.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,600.91 | 54,764.15 | 49,920.45 | 49,554.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,014.51 | 225,679.67 | 220,781.77 | 220,419.40 | |
| 少数股东权益 | 69.82 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,084.33 | 225,679.67 | 220,781.77 | 220,419.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 463,390.29 | 445,260.64 | 478,223.20 | 482,892.07 | |
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