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| 共进股份(603118) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,036.50 | 45,496.73 | 43,080.17 | 57,279.89 | |
| 交易性金融资产 | 135,666.85 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 203,259.35 | 248,222.66 | 262,333.69 | 253,707.45 | |
| 应收票据 | 46,555.47 | 62,156.57 | 64,217.80 | 57,905.14 | |
| 应收账款 | 156,703.88 | 186,066.09 | 198,115.89 | 195,802.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,666.90 | 5,496.58 | 5,332.98 | 7,754.47 | |
| 其他应收款(合计) | 997.16 | 1,347.10 | 1,733.34 | 2,008.19 | |
| 应收利息 | 6.89 | 41.71 | 102.74 | 169.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 990.28 | -- | 1,630.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,955.17 | 61,990.85 | 65,990.59 | 77,991.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,132.44 | 126,291.53 | 92,151.64 | 109,008.61 | |
| 流动资产合计 | 524,714.38 | 488,845.45 | 470,622.42 | 507,750.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,282.39 | 3,054.41 | 3,054.41 | 3,711.56 | |
| 投资性房地产 | 5,648.76 | 5,698.15 | 5,682.55 | 2,123.64 | |
| 在建工程(合计) | 22,144.92 | 41,715.42 | 37,718.97 | 35,773.36 | |
| 在建工程 | 22,144.92 | -- | 37,718.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 188,584.18 | 158,901.67 | 162,422.74 | 167,533.42 | |
| 固定资产净额 | 188,571.79 | -- | 162,420.37 | -- | |
| 固定资产清理 | 12.39 | -- | 2.38 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,841.56 | 25,179.84 | 25,615.14 | 25,982.51 | |
| 开发支出 | 269.53 | -- | -- | 1,359.79 | |
| 商誉 | 51,934.76 | 55,933.81 | 55,933.81 | 56,867.21 | |
| 长期待摊费用 | 511.26 | 1,685.22 | 1,743.81 | 1,806.79 | |
| 递延所得税资产 | 3,015.25 | 4,269.89 | 4,363.30 | 3,648.40 | |
| 其他非流动资产 | 1,281.65 | 1,641.90 | 1,847.82 | 2,193.63 | |
| 非流动资产合计 | 301,534.67 | 298,140.30 | 298,442.54 | 301,060.31 | |
| 资产总计 | 826,249.05 | 786,985.74 | 769,064.96 | 808,810.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,933.41 | 78,450.18 | 65,918.06 | 56,470.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 210,039.24 | 216,299.56 | 224,232.25 | 232,997.62 | |
| 应付票据 | 49,745.94 | 53,545.76 | 63,321.25 | -- | |
| 应付账款 | 160,293.30 | 162,753.80 | 160,911.01 | -- | |
| 预收款项 | 1,337.84 | 2,261.41 | 1,838.42 | 2,912.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,769.82 | 12,713.42 | 10,462.20 | 6,842.59 | |
| 应交税费 | 4,424.93 | 5,298.69 | 3,942.02 | 3,562.63 | |
| 其他应付款(合计) | 9,639.60 | 6,330.76 | 7,087.02 | 7,661.80 | |
| 应付利息 | 114.31 | 116.35 | 89.27 | 80.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,525.28 | -- | 6,997.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 355,144.84 | 321,354.02 | 313,479.97 | 310,448.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,860.22 | 22,860.22 | 22,337.64 | 32,240.79 | |
| 长期应付款 | 22,860.22 | -- | 22,337.64 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,349.08 | 1,522.72 | 1,581.12 | 1,736.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,209.30 | 24,382.94 | 23,918.76 | 33,977.69 | |
| 负债合计 | 380,354.14 | 345,736.96 | 337,398.73 | 344,425.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,573.33 | 77,573.33 | 77,573.33 | 77,573.33 | |
| 资本公积 | 266,409.87 | 266,125.77 | 266,125.77 | 264,008.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 298.33 | 282.45 | 131.25 | 109.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,315.56 | 12,304.92 | 12,304.92 | 12,304.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,659.03 | 83,142.43 | 73,645.45 | 105,441.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 444,256.13 | 439,428.89 | 429,780.72 | 459,437.54 | |
| 少数股东权益 | 1,638.79 | 1,819.89 | 1,885.51 | 4,947.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 445,894.91 | 441,248.78 | 431,666.23 | 464,385.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 826,249.05 | 786,985.74 | 769,064.96 | 808,810.73 | |
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