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| 共进股份(603118) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,282.10 | 41,881.25 | 58,998.68 | 34,572.73 | |
| 交易性金融资产 | 60,108.17 | 60,113.11 | 29,248.40 | 128,441.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 233,390.40 | 248,601.71 | 252,480.85 | 247,858.06 | |
| 应收票据 | 37,749.84 | 57,959.49 | 62,840.73 | 64,262.63 | |
| 应收账款 | 195,640.56 | 190,642.22 | 189,640.12 | 183,595.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,675.85 | 4,577.41 | 3,705.33 | 3,070.35 | |
| 其他应收款(合计) | 4,999.91 | 5,048.57 | 4,763.72 | 2,113.50 | |
| 应收利息 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,993.24 | -- | 4,757.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 154,979.85 | 148,297.78 | 163,345.51 | 142,389.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 116,731.28 | 14,458.08 | 10,341.28 | 3,443.83 | |
| 流动资产合计 | 649,167.56 | 522,977.91 | 522,883.77 | 561,889.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,615.91 | 5,583.14 | 5,583.14 | 5,703.93 | |
| 投资性房地产 | 5,146.25 | 5,304.48 | 5,352.89 | 5,401.30 | |
| 在建工程(合计) | 24,320.91 | 13,911.04 | 17,637.17 | 15,415.34 | |
| 在建工程 | 24,320.91 | -- | 17,637.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 203,011.49 | 207,262.40 | 199,233.59 | 205,021.40 | |
| 固定资产净额 | 202,996.77 | -- | 199,219.57 | -- | |
| 固定资产清理 | 14.73 | -- | 14.02 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,749.54 | 26,957.33 | 25,456.53 | 26,212.17 | |
| 开发支出 | 497.78 | 390.87 | -- | -- | |
| 商誉 | 47,700.87 | 51,844.91 | 51,844.91 | 51,844.91 | |
| 长期待摊费用 | 2,909.68 | 2,360.86 | 2,359.25 | 2,529.76 | |
| 递延所得税资产 | 3,522.60 | 3,411.84 | 3,346.72 | 3,091.73 | |
| 其他非流动资产 | 3,085.56 | 3,698.86 | 2,771.41 | 2,106.08 | |
| 非流动资产合计 | 327,560.60 | 322,735.84 | 315,595.71 | 317,326.63 | |
| 资产总计 | 976,728.16 | 845,713.75 | 838,479.48 | 879,216.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 167,773.52 | 69,576.99 | 71,010.87 | 86,793.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 277,727.00 | 258,837.96 | 269,079.95 | 279,551.62 | |
| 应付票据 | 62,692.04 | 66,196.19 | 71,117.29 | 65,424.27 | |
| 应付账款 | 215,034.96 | 192,641.77 | 197,962.66 | 214,127.35 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,852.31 | 13,272.29 | 12,778.79 | 9,866.54 | |
| 应交税费 | 3,594.48 | 2,632.53 | 1,461.71 | 1,799.31 | |
| 其他应付款(合计) | 10,903.77 | 11,557.69 | 4,350.99 | 5,921.89 | |
| 应付利息 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,872.18 | -- | 4,319.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 478,965.83 | 359,198.05 | 361,652.22 | 387,094.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 14,698.99 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,459.42 | 1,580.06 | 1,723.73 | 1,871.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,459.42 | 1,580.06 | 1,723.73 | 16,570.09 | |
| 负债合计 | 480,425.25 | 360,778.12 | 363,375.95 | 403,664.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,213.33 | 77,573.33 | 77,573.33 | 77,573.33 | |
| 资本公积 | 271,100.11 | 263,916.40 | 263,916.40 | 266,534.88 | |
| 减：库存股 | 7,494.80 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -716.60 | -353.75 | -613.02 | -211.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,133.55 | 18,047.42 | 18,047.42 | 18,047.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 133,103.74 | 125,752.06 | 116,179.22 | 113,154.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 496,339.34 | 484,935.46 | 475,103.35 | 475,098.82 | |
| 少数股东权益 | -36.44 | 0.18 | 0.18 | 452.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 496,302.90 | 484,935.63 | 475,103.53 | 475,551.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 976,728.16 | 845,713.75 | 838,479.48 | 879,216.44 | |
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