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共进股份(603118) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,527.15 | 96,459.71 | 88,836.23 | 54,980.49 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 171,349.78 | -- | 164,538.74 | -- | |
应收票据 | 33,713.08 | 32,109.68 | 35,097.37 | 23,802.74 | |
应收账款 | 137,636.70 | 162,412.85 | 129,441.38 | 141,514.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,737.19 | 3,104.37 | 1,170.77 | 2,837.72 | |
其他应收款(合计) | 1,992.35 | -- | 2,508.58 | -- | |
应收利息 | 691.69 | 371.81 | 167.02 | 21.76 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,300.65 | 3,061.06 | 2,341.56 | 1,918.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 76,031.94 | 60,069.06 | 64,602.52 | 67,546.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 253,611.77 | 205,970.16 | 176,212.07 | 25,529.33 | |
流动资产合计 | 534,250.18 | 563,558.70 | 497,868.91 | 318,151.40 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 250.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,306.72 | 3,109.10 | 3,109.10 | 3,120.00 | |
投资性房地产 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | |
在建工程(合计) | 33,658.44 | -- | 28,287.27 | -- | |
在建工程 | 33,658.44 | 32,920.38 | 28,287.27 | 26,308.19 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 89,369.67 | -- | 83,411.35 | -- | |
固定资产净额 | 89,369.67 | 82,685.85 | 83,411.35 | 85,495.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,823.71 | 9,366.64 | 7,582.27 | 7,625.87 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 717.74 | 717.74 | 717.74 | 107.87 | |
长期待摊费用 | 22.38 | 23.96 | 1.24 | 2.91 | |
递延所得税资产 | 3,127.70 | 3,394.48 | 2,935.65 | 2,602.37 | |
其他非流动资产 | 2,480.93 | 18,526.73 | 18,754.09 | 18,328.26 | |
非流动资产合计 | 158,513.84 | 151,001.42 | 144,805.25 | 143,597.07 | |
资产总计 | 692,764.02 | 714,560.13 | 642,674.16 | 461,748.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 91,546.87 | 118,858.08 | 95,627.10 | 59,995.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 141,536.90 | -- | 111,757.70 | -- | |
应付票据 | 18,695.16 | 11,800.83 | 9,352.04 | 9,926.10 | |
应付账款 | 122,841.74 | 138,463.79 | 102,405.66 | 117,181.50 | |
预收款项 | 1,422.09 | 2,443.56 | 4,421.29 | 3,462.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,587.41 | 6,026.55 | 5,793.74 | 6,137.15 | |
应交税费 | 3,430.33 | 4,393.99 | 2,592.50 | 2,371.75 | |
其他应付款(合计) | 12,755.73 | -- | 17,505.78 | -- | |
应付利息 | 535.43 | 347.87 | 395.53 | 381.63 | |
应付股利 | 222.88 | 229.76 | 229.76 | -- | |
其他应付款 | 11,997.42 | 17,480.10 | 16,880.49 | 16,059.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 262,279.33 | 300,044.53 | 237,698.11 | 215,515.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,091.50 | 2,136.39 | 2,460.95 | 2,785.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,091.50 | 2,136.39 | 2,460.95 | 2,785.50 | |
负债合计 | 264,370.83 | 302,180.92 | 240,159.05 | 218,301.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,588.86 | 35,561.91 | 35,561.91 | 30,937.80 | |
资本公积 | 309,246.88 | 306,832.80 | 305,414.14 | 152,194.79 | |
减:库存股 | 10,292.10 | 15,736.28 | 15,736.28 | 15,736.28 | |
其他综合收益 | 150.93 | 81.69 | 69.00 | 22.03 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,289.07 | 7,122.74 | 7,122.74 | 7,122.74 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 83,171.45 | 78,452.18 | 69,966.94 | 68,660.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 428,155.08 | 412,315.04 | 402,398.45 | 243,201.57 | |
少数股东权益 | 238.11 | 64.16 | 116.66 | 245.86 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 428,393.19 | 412,379.21 | 402,515.11 | 243,447.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 692,764.02 | 714,560.13 | 642,674.16 | 461,748.47 |
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