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| 天目湖(603136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,325.95 | 41,426.19 | 6,034.34 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 858.27 | -- | -- | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 858.27 | 312.88 | 654.73 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 209.27 | 147.58 | 299.38 | ||
| 其他应收款(合计) | 198.68 | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 198.68 | 160.39 | 223.83 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 719.21 | 783.43 | 732.87 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 14.44 | -- | 26.33 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 18,210.82 | 150.01 | 96.64 | ||
| 流动资产合计 | 24,536.63 | 42,980.48 | 8,068.12 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 1,791.92 | 1,839.04 | 1,877.35 | ||
| 在建工程(合计) | 285.76 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 285.76 | 286.52 | 205.68 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 73,301.36 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 73,301.36 | 75,561.21 | 76,605.89 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 8,769.93 | 8,889.19 | 8,926.56 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 245.87 | 300.77 | 319.45 | ||
| 递延所得税资产 | 25.27 | 15.99 | 20.21 | ||
| 其他非流动资产 | 1,076.97 | 1,160.35 | 1,057.63 | ||
| 非流动资产合计 | 85,997.08 | 88,553.08 | 89,512.78 | ||
| 资产总计 | 110,533.71 | 131,533.55 | 97,580.89 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,756.69 | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | 412.00 | ||
| 应付账款 | 2,756.69 | 5,711.71 | 2,440.47 | ||
| 预收款项 | 2,123.99 | 1,836.41 | 2,319.55 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,532.83 | 1,109.42 | 572.45 | ||
| 应交税费 | 2,465.07 | 2,611.52 | 1,814.68 | ||
| 其他应付款(合计) | 713.35 | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 713.35 | 784.26 | 2,493.61 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 900.00 | -- | 5,000.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 15,491.93 | 17,053.32 | 21,052.77 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,288.00 | 33,162.00 | 35,041.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 110.14 | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | 110.14 | 112.01 | 112.22 | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 13,398.14 | 33,274.01 | 35,153.22 | ||
| 负债合计 | 28,890.07 | 50,327.32 | 56,205.98 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | ||
| 资本公积 | 35,576.37 | 35,576.37 | 1,830.67 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,483.62 | 3,056.76 | 3,056.76 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 28,381.46 | 28,497.37 | 24,775.49 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,441.45 | 75,130.50 | 35,662.91 | ||
| 少数股东权益 | 6,202.19 | 6,075.73 | 5,712.00 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,643.64 | 81,206.23 | 41,374.91 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,533.71 | 131,533.55 | 97,580.89 | ||
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