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| 天目湖(603136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,250.64 | 41,679.46 | 41,135.99 | 40,900.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 738.58 | 1,163.04 | 898.50 | 760.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 738.58 | 1,163.04 | 898.50 | 760.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 458.81 | 1,011.13 | 1,153.71 | 954.86 | |
| 其他应收款(合计) | 145.23 | 465.62 | 221.30 | 259.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 145.23 | -- | 221.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 648.35 | 712.14 | 678.00 | 561.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 776.77 | 469.39 | 519.20 | 955.91 | |
| 流动资产合计 | 43,018.39 | 45,500.78 | 44,606.70 | 44,392.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,311.30 | 2,939.46 | 2,680.10 | 2,731.46 | |
| 在建工程(合计) | 186.78 | 4,591.77 | 5,799.39 | 3,796.89 | |
| 在建工程 | 186.78 | -- | 5,799.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,597.46 | 82,731.31 | 81,514.35 | 83,135.79 | |
| 固定资产净额 | 92,597.46 | -- | 81,514.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,168.73 | 5,157.12 | 5,295.33 | 5,433.54 | |
| 无形资产 | 10,952.66 | 10,959.71 | 11,212.58 | 11,314.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 345.45 | 116.29 | 54.65 | 28.17 | |
| 递延所得税资产 | 672.40 | 309.66 | 303.09 | 322.02 | |
| 其他非流动资产 | 1,110.69 | 1,439.23 | 1,416.88 | 1,361.70 | |
| 非流动资产合计 | 117,193.14 | 110,127.56 | 110,052.56 | 110,006.30 | |
| 资产总计 | 160,211.53 | 155,628.34 | 154,659.26 | 154,399.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,807.15 | 4,094.76 | 2,383.01 | 1,900.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,807.15 | 4,094.76 | 2,383.01 | 1,900.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,419.47 | 646.36 | 640.07 | 596.60 | |
| 应交税费 | 2,043.38 | 1,620.08 | 1,812.36 | 2,126.60 | |
| 其他应付款(合计) | 884.06 | 1,020.37 | 1,242.06 | 1,123.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 884.06 | -- | 1,242.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 737.14 | 565.45 | 709.93 | 617.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,758.34 | 22,284.89 | 21,263.73 | 21,243.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 16,359.76 | |
| 租赁负债 | 7,166.81 | 6,912.78 | 7,283.67 | 7,283.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 110.07 | -- | 110.07 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 336.92 | 340.41 | 319.05 | 345.57 | |
| 长期递延收益 | 944.17 | 971.67 | 999.17 | 1,026.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,557.97 | 8,334.93 | 8,711.95 | 25,125.74 | |
| 负债合计 | 33,316.30 | 30,619.82 | 29,975.68 | 46,369.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,629.43 | 18,629.43 | 18,629.43 | 11,925.10 | |
| 资本公积 | 54,309.54 | 54,309.54 | 54,309.54 | 40,636.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,010.75 | 1,042.60 | 957.14 | 1,036.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,921.43 | 5,750.60 | 5,750.60 | 5,750.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,095.64 | 35,692.27 | 35,578.34 | 34,699.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,966.79 | 115,424.45 | 115,225.06 | 99,192.42 | |
| 少数股东权益 | 9,928.44 | 9,584.08 | 9,458.52 | 8,837.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,895.23 | 125,008.52 | 124,683.58 | 108,029.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,211.53 | 155,628.34 | 154,659.26 | 154,399.00 | |
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