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| 天目湖(603136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,408.49 | 55,593.43 | 49,587.39 | 40,778.93 | 34,795.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,153.06 | 2,719.23 | 2,506.24 | 2,142.97 | 811.80 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,153.06 | 2,719.23 | 2,506.24 | 2,142.97 | 811.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,316.82 | 567.37 | 1,297.83 | 1,151.27 | 835.57 |
| 其他应收款(合计) | 353.10 | 227.90 | 260.54 | 279.70 | 246.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 227.90 | -- | 279.70 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 444.40 | 479.59 | 643.42 | 498.10 | 485.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 387.11 | 112.04 | 183.61 | 180.59 | 272.87 |
| 流动资产合计 | 59,062.97 | 59,699.57 | 54,479.04 | 45,031.56 | 37,447.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,014.32 | 2,014.32 | 2,014.02 | 1,006.09 | 1,001.81 |
| 投资性房地产 | 2,417.62 | 2,504.15 | 2,537.94 | 2,595.31 | 2,653.12 |
| 在建工程(合计) | 539.04 | 467.14 | 203.65 | 521.88 | 659.94 |
| 在建工程 | -- | 467.14 | -- | 521.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 88,239.91 | 89,466.82 | 90,974.34 | 92,748.12 | 94,093.76 |
| 固定资产净额 | -- | 89,466.82 | -- | 92,748.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,906.62 | 5,046.85 | 5,187.09 | 5,327.32 | 5,467.56 |
| 无形资产 | 10,133.05 | 10,127.80 | 10,202.63 | 10,334.52 | 10,437.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 8.75 | -- |
| 长期待摊费用 | 322.78 | 350.64 | 357.23 | 338.19 | 364.80 |
| 递延所得税资产 | 1,996.57 | 2,029.07 | 2,082.97 | 2,126.51 | 2,159.09 |
| 其他非流动资产 | 2,712.90 | 1,063.27 | 1,581.73 | 1,816.90 | 3,341.66 |
| 非流动资产合计 | 114,536.46 | 114,323.72 | 116,591.87 | 118,189.81 | 121,722.96 |
| 资产总计 | 173,599.43 | 174,023.29 | 171,070.91 | 163,221.37 | 159,170.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,041.69 | 4,070.59 | 3,886.62 | 4,038.79 | 5,142.12 |
| 应付票据 | 200.00 | -- | -- | 520.00 | 520.00 |
| 应付账款 | 2,841.69 | 4,070.59 | 3,886.62 | 3,518.79 | 4,622.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 758.94 | 2,474.53 | 874.45 | 875.69 | 1,064.99 |
| 应交税费 | 4,974.00 | 4,668.00 | 4,694.74 | 2,923.67 | 1,334.68 |
| 其他应付款(合计) | 930.24 | 937.05 | 921.74 | 825.98 | 807.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 937.05 | -- | 825.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 852.96 | 900.03 | 1,310.81 | 1,069.91 | 841.74 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 18,641.73 | 20,286.74 | 19,910.42 | 18,554.92 | 19,242.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,802.22 | 5,963.24 | 6,105.95 | 6,263.53 | 6,408.38 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 110.07 | -- | 110.07 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,630.69 | 1,586.07 | 1,534.34 | 1,548.39 | 1,627.88 |
| 长期递延收益 | 1,188.88 | 1,238.51 | 1,287.60 | 1,336.64 | 1,385.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,731.86 | 8,897.89 | 9,037.96 | 9,258.63 | 9,531.71 |
| 负债合计 | 27,373.59 | 29,184.63 | 28,948.38 | 27,813.55 | 28,774.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,629.43 | 18,629.43 | 18,629.43 | 18,629.43 | 18,629.43 |
| 资本公积 | 54,309.54 | 54,309.54 | 54,309.54 | 54,309.54 | 54,309.54 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 565.25 | 565.25 | 712.70 | 649.67 | 782.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,922.80 | 6,922.80 | 5,981.99 | 5,981.99 | 5,981.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,919.74 | 52,825.08 | 51,069.93 | 45,309.07 | 40,980.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,346.74 | 133,252.09 | 130,703.58 | 124,879.69 | 120,684.08 |
| 少数股东权益 | 11,879.09 | 11,586.57 | 11,418.95 | 10,528.13 | 9,712.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,225.84 | 144,838.66 | 142,122.53 | 135,407.82 | 130,396.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,599.43 | 174,023.29 | 171,070.91 | 163,221.37 | 159,170.22 |
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